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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1.2253美元，协定价格为1欧元=1

.2653美元，两个月后到期，保险费为5000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义？

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更多“假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元…”相关的问题

第1题

假设美国A公司买入1份欧元购买期权合约，合约金额为10万欧元，即期汇率为1欧元=1. 225 3美元，协定价格为1欧元

=1. 265 3美元，两个月后到期，保险费为5 000美元。请分析A公司如何使用期权外汇交易；根据不同的市场价格A公司如何作出不同的选择，有何意义？

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第2题

某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1．4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1．4101。(不计手续费等费用)

A.获利1.56，获利1.565

B.损失1.56，获利1.745

C.获利1.75，获利1.565

D.损失1.75，获利1.745

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第3题

请教：2010年期货从业考试《期货基础知识》过关冲刺试卷（8)第1大题第22小题如何解答？

【题目描述】

第 22 题某投资者在4月份以4美元/盎司的权利金买入1份执行价格为600美元/盎司的8月份黄金看涨期权。又以5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为600美元/盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格601美元/盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的获利是（）美元/盎司。请教：2010年期货从业考试《期货基础知识》过关冲刺试卷（8)第1大题第22小题如何解答？【题目描述

【我提交的答案】： B

【参考答案与解析】：

正确答案：A

答案分析：

假设期权到期时黄金的价格为X美元/盎司，则当X﹥600时，该投资者的收益=(5-4)+(X-600)+(601-X)=2(美元/盎司)，则当X≦600时，该投资者的收益=(5-4)-(600-X)+(601-X)=2(美元/盎司)。

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

要求详细的解答

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第4题

某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有()。

A.卖出美元兑欧元期货合约

B.买入美元兑欧元期货合约

C.卖出美元兑欧元看跌期权

D.买入美元兑欧元看跌期权

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第5题

美国A公司从德国B公司进口大型成套设备，3个月后将支付货款1000万欧元。根据签约时即期汇率l欧元=1.1695美元，

核算进口成本为1169.5万美元。市场预测欧元将升值，假设三个月期权汇率为1欧元=1.1795美元，试分析美国公司是否有外汇风险，为什么？如何采用外汇期权合同法防范风险？

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第6题

某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12．5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1．4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1．4101。（不计手续费等费用）因汇率波动该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。

A.获利1．56，获利1．565

B.损失1．56，获利1．745

C.获利1．75，获利1．565

D.损失1．75，获利1．745

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第7题

美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（）做套期保值。A.卖出英镑期货

美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（）做套期保值。

A.卖出英镑期货看涨期权合约

B.买入英镑期货合约

C.买入英镑期货看跌期权合约

D.卖出英镑期货合约