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[主观题]
某年6月15日,美国A公司从荷兰B公司进口价值100万欧元的商品,合同规定9月15日付款。假设签约时纽约外汇市场行
情如下:
即期汇率:1美元=0.8659欧元
3个月远期汇率:1美元=0.8459欧元
试问美国A公司是否有外汇风险,为什么?如何采用远期外汇交易合同法防止外汇风险?
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即期汇率:1美元=0.8659欧元
3个月远期汇率:1美元=0.8459欧元
试问美国A公司是否有外汇风险,为什么?如何采用远期外汇交易合同法防止外汇风险?
即期汇率:1美元=7.7358港元
三个月远期汇率:1美元=7.7158港元
试问香港A公司如何采用掉期交易合同法避免外汇风险而且获利?
A.2005年6月1日
B.2005年6月10日
C.2005年6月12日
D.2005年6月15日
(1)中方甲公司6月27日的发盘是实盘是虚盘?
(2)中方在荷兰未作还盘但一再请求增加数量和降低价格,延长有效期的情况下,复电称:将C514增加至300吨,每吨CIF鹿特丹人民币l900元,有效期延至7月25日的报盘是实盘还是虚盘?
(3)荷方于7月22日来电内容,是否可以作为承诺的意思来表示认可?为什么?
(4)中方在接到荷方7月22日来电后,于7月24日发出拒绝成交的复电,是否符合国际贸易规则和惯例?为什么?
(5)本案应如何解决?
A.20日
B.25日
C.30日
A.6个月
B.3个月
C.9个月
D.18个月
某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品,合同价值10万英镑,3个月后收款。假设外汇市场汇率为:
7月2日,即期汇率:1英镑=1.6358美元
期货市场汇率:1英镑=1.6295美元
10月2日,即期汇率:1英镑=1.6258美元
期货市场汇率:1英镑=1.6095美元试分析美国A公司如何采用期货合同法防范外汇风险。