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第4题
现金流量表的设计原理是（)
A.现金流入量--现金流出量=现金净流量
B.经营活动现金流量+筹资活动现金流量--投资活动现金流量=现金净流量
C.经营活动现金流量--筹资活动现金流量--投资活动现金流量=现金净流量
D.直接法现金净流量+间接法现金净流量=现金净流量
第5题
除了非现金性投资和筹资活动之外，现金流量表的最后一个项目是：（)A．现金的增加额或减少额B．期
除了非现金性投资和筹资活动之外，现金流量表的最后一个项目是：()
A．现金的增加额或减少额
B．期末现金余额
C．投资活动现金净流量
D．筹资活动现金净流量
第6题
某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金净流量为4000000元，投资活动产生的现金净流量为40
00000元，筹资活动产生的现金净流量为6000000元，公司当年长期负债为10000000元，流动负债为4000000元，公司该年度的现金债务总额比为（）。
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A.0．29
B.1．0
C.0．67
D.0．43
第9题
某公司某年现金流量表显示其经营活动产生的现金流量净额为5 000 000元，投资活动产生的现金流量净
额为7 000 000元，筹资活动产生的现金净流量为2 000 000元，公司当年的流动负债为8 000 000元，长期负债为10 000 000元，那么公司当年的现金流动负债比为（）。
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A.0．5
B.0．625
C.0．78
D.1．75
第11题
乐群公司2010年度现金流量表见表。 现金流量表编制单位：乐群公司 2010年度 单位：万元 项目
乐群公司2010年度现金流量表见表。
| 现金流量表 编制单位：乐群公司 2010年度 单位：万元 | |
| 项目 | 金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433753.2 |
| 收到的税费返还 | 115.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6731.5 |
| 经营活动现金流入小计 | 440600.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139421.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15824.3 |
| 支付的各项税费 | 78300.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24209.8 |
| 经营活动现金流出小计 | 257755.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182845.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |
| 收回投资收到的现金 | 147266.3 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38008.0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 273.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27.7 |
| 投资活动现金流入小计 | 185575.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103542.6 |
| 投资支付的现金 | 22383.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189.5 |
| 投资活动现金流出小计 | 126115.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59459.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |
| 吸收投资收到的现金 | |
| 取得借款收到的现金 | 226778.9 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 826.0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227604.9 |
| 偿还债务支付的现金 | 370787.4 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97525.7 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 513.2 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46882613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241221.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1083.3 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | |
| 净利润 | 132457.3 |
| 加：资产减值准备 | -16.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73707.9 |
| 无形资产摊销 | 329.6 |
| 长期待摊费用摊销 | 423.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -0.8 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -726.8 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -91.1 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 427.8 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -62371.1 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 2435.7 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 20245.2 |
| 经营性应收项目的减少(增加以‘-”号填列) | 6572.2 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 8286.9 |
| 其他 | 1165.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182845.1 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | |
| 债务转为资本 | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | |
| 融资租入固定资产 | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | |
| 现金的期末余额 | 123074.1 |
| 减：现金的期初余额 | 121990.8 |
| 加：现金等价物的期末余额 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1083.3 |
要求：计算编制现金流入的结构分析表、现金流出的结构分析表和现金净流量的结构分析表，并对乐群公司的现金流量状况作简要分析。
