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第2题
某期现金预算中假定出现了正值的现金收支差额，且超过额定的期末现金余额时，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期不宜采用的措施是( )。
A.偿还部分借款利息
B.偿还部分借款本金
C.抛售短期有价证券
D.购入短期有价证券
第3题
某期现金预算中假定出现了正值的现金余缺数，且超过额定的期末现金余额，单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看，该期可以采用的措施有( )。
A.偿还部分借款利息
B.偿还部分借款本金
C.出售短期投资
D.进行短期投资
第6题
已知某企业的现金期初余额为10万元，假定该期预计现金收入与同期预计现金支出相抵后的差额为100万元，该期已纳入预算的到期银行借款本金为20万元，应当归还的借款利息5万元，则该期企业的现金余缺为( )万元。
A.120
B.110
C.90
D.85
第7题
ABC公司2008年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万元～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当
前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2008年该公司无其他融资计划。
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ABC公司编制的2008年度现金预算的部分数据如下表所示：
| 2008年度ABC公司现金预算 金额单位：万元 | |||||
| 项 目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全年 |
| ①期初现金余额 | 40 | * | * | * | H |
| ②经营现金收入 | 1010 | * | * | * | 5516.3 |
| ③可运用现金合计 | * | 1396.30 | 1549 | * | I |
| ④经营现金支出 | 800 | * | * | 1302 | 4353.7 |
| ⑤资本性现金支出 | * | 300 | 400 | 300 | 1200 |
| ⑥现金支出合计 | 1000 | 1365 | * | 1602 | 5553.7 |
| ⑦现金余缺 | A | 31.3 | -37.7 | 132.3 | * |
| ⑧资金筹措及运用 | 0 | 19.7 | F | -72.3 | * |
| 加：短期借款 | 0 | C | 0 | -20 | 0 |
| 减：支付短期借 款利息 | 0 | D | 0.3 | 0.3 | * |
| 购买有价证券 | 0 | 0 | -90 | G | * |
| ⑨期末现金余额 | B | E | * | 60 | J |
说明：表中用“*”表不省略的数据。
要求：计算上表中用字母“A～J”表示的项目数值(除“H”和“J”项外，其余各项必须列出计算过程)。
