题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

各级国库资金对外汇划清算方式包括（）

A.大额支付往来

B.小额支付往来

C.同城票据交换

D.行库往来

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第1题

各级国库必须凭本级政府财政部门签发的拨款凭证或者支付清算指令于______办理资金拨付，并及时将款项转入收款单位的账户或者清算资金。

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第2题

存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括( )。

A.存款货币银行缴存中央银行的准备金

B.存款货币银行的库存现金

C.存款货币银行持有的中央银行债券

D.存款货币银行对政府的债权

E.存款货币银行持有的外汇

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第3题

中央银行作为国家银行的职能不包括()。

A.代理国库

B.向政府提供融资

C.保管外汇和黄金储备

D.主持全国各银行间的票据交换和清算业务

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第4题

速汇通通过系统内电子汇划方式办理的个人汇款业务，在总行资金清算系统关闭前，资金即时到账;总行资金清算系统关闭后，资金到账时间顺延至下一个正常营业日。（)

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第5题

支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用()等结算方式进行货币给付及资金清算的行为。

A.票据

B.信用卡和汇兑

C.托收承付

D.委托收款

E.资金汇划

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第6题

清算国库是负责与商业银行进行资金清算的管理国库（）

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第7题

中央银行对政府的业务包括()。

A.国库业务

B.办理国库券还本付息业务

C.集中准备金

D.国际储备业务

E.组织全国的清算

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第8题

场外资金清算步骤包括（）。A．接收会计数据B．基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的

场外资金清算步骤包括（）。

A．接收会计数据

B．基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的投资指令

C．基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核

D．对指令的执行情况进行查询，并将执行结果通知基金管理人

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第9题

场外资金清算步骤包括（）。 A．接收会计数据B．基金托管人通过加密传真等方式接收管理

场外资金清算步骤包括（）。

A．接收会计数据

B．基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的投资指令

C．基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核

D．对指令的执行情况进行查询，并将执行结果通知基金管理人

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第10题

企业的跨国经营涉及两个以上的主权国家，涉及资金在不同国家之间的流动，因此，需要将一种货币兑换成另一种货

币，才能实现国际贸易、跨国投资和融资、红利分配等等。在越来越多的国家选择浮动汇率制度的情况下，汇率的波动给跨国企业的国际经营带来了风险，外汇风险成为跨国企业必须面对的经营风险。

外汇风险又称(1)，是指在不同货币的相互兑换或折算中，因汇率在一定时间内发生始料未及的变动，致使有关国家金融主体实际收益与(2)或实际成本与预期成本发生背离、从而蒙受经济损失的可能性。风险头寸、(3)、成交与资金清算之间的时间间隔、(4)等共同构成外汇风险因素。根据外汇风险作用对象、表现形式不同，可以划分为外汇交易风险、(5)和(6)。

外汇风险管理的目标是充分利用有效信息，力争减少汇率波动带来的现金流量的不确定性，控制或者消除业务活动中可能面临的由汇率波动带来的不利影响。为了实现这一目标，在外汇风险管理中应该遵循一些共同的指导思想和原则——全面重视原则；(7)原则；(8)原则。外汇风险管理的关键程序包括：(9)、(10)、风险管理方法选择、风险管理实施、监督与调整。外汇风险管理的主要手段分为三类：(11)；(12)；(13)。企业需要根据自身的业务规模、金融市场发达程度及管理需求制定适当的外汇风险管理策略，并选择正确的管理手段。

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第11题

非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括( )。

A.特定存款机构缴存中央银行的准备金

B.特定存款机构的库存现金

C.特定存款机构持有的中央银行的债券

D.特定存款机构持有的政府债券

E.特定存款机构持有的外汇

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