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关于系统性风险和非系统性风险以下表述措误的是()
A.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
B.政策风险属于系统性风睑
C.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
D.组合化投资可以分散非系统性风险
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A.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
B.政策风险属于系统性风睑
C.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
D.组合化投资可以分散非系统性风险
A.可以分散系统性风险
B.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散
C.可以分散非系统性风险
D.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
A.政策风险属于系统性风险
B.非系统性风险主要包括由政治因素、宏观经济因素、法律因素等引起的风险
C.组合化投资可以分散非系统性风险
D.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
A.违约风险属于非系统性风险
B.非系统性风险只对个别公司的证券发生影响
C.经济环境因素变化属于系统性风险
D.系统性风险对所有资产都有相同的影响
A.负面新闻可能会导致投资组合非系统性风险增加
B.投资组合中的资产数量越多,非系统性风险越小,甚至接近于零
C.非系统性风险也可称作个体风险
D.大多数资产价格变动方向往往是相反的
A.投资者可以消除非系统性风险
B.beta系数衡量一类证券的非系统性风险
C.当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时,该投资者得到额外收益
D.投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益
下列关于投资组合的表述,正确的是()。
A.能分散所有风险
B.能分散系统性风险
C.能分散非系统性风险
D.不能分散风险
A.股票基金如要降低其非系统性风险,可以通过分散投资来实现
B.股票基金系统性风险管理的要点,在于控制基金投资经理在该股票组合系统性风险的暴露是否符合投资方针的规定
C.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数,持股集中度,持股数量和行业投资集中度等
D.某股票基金的β系数大于1,说明该基金是一个稳定或防御型基金
A.贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
C.贝塔系数是用历史数据来计算的
D.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
A.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
B.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关
C.当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
D.风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升