()交易实现按总账、现金、凭证、存款、贷款、内部账、股金类型查询其产品和科目的对应关系。
A.327015-总账账户信息查询
B.866102-产品科目对照关系查询
C.866101-计提查询
D.327002-内部账交易明细查询
A.327015-总账账户信息查询
B.866102-产品科目对照关系查询
C.866101-计提查询
D.327002-内部账交易明细查询
A.327015-总账账户信息查询
B.327014-内部账产品信息查询
C.866101-计提查询
D.327002-内部账交易明细查询
对于未达账项,需进行账务处理,待结算凭证收到后再调整账面记录
外埠存款账户的存款不计利息、只付不收、付完清户,除了采购人员可以支取少量现金外,一律采用转账结算
销货企业收到银行汇票、填制进账单到开户银行办理款项入账手续时,根据进账单及销货发票等,借记“其他货币资金——银行汇票”科目”,贷记“主营业务收入”、“应交税费——应交增值税(销项税额)”等科目
无法查明原因的现金短缺,按管理权限经批准前,贷记“待处理财产损溢”科目
【题目描述】
第 64 题(一)建立套账(5分)
为XYZ公司建立一套新账,启用日期为2007年1月,账套主管为考生姓名,账套号为考生代码,增加操作人员AA、BB,密码统一为l。
(二)建立下表科目,并装入期初余额(5分)
科目编号 | 科目名称 | 借方余额 | 贷方余额 |
1001 | 现金 | 10000.O0 | |
1002 | 银行存款 | 500000.O0 | |
100201 | 工行存款 | 300000.O0 | |
100202 | 中行存款 | 200000.O0 | |
1131 | 应收账款 | 2000000.O0 | |
1501 | 固定资产 | 1000000.O0 | |
2101 | 短期借款 | 2000000.O0 | |
2131 | 预收账款 | 10000.O0 | |
2151 | 应付工资 | 0.00 | |
3101 | 实收资本 | 1500000.O0 | |
合计 | 3510000.O0 | 35i0000.O0 |
(三)编制记账凭证(5分)
由操作员AA根据下列经济业务编制凭证。
1月4日,提取现金l0000元备发工资。
借:现金(1001)10000.O0
贷:银行存款——工行存款(100201)10000.O0
1月5日,发放工资l0000元。
借:应付工资(2151)10000.O0
贷:现金(1001)10000.O0
1月6日,收到欠款30000元。
借:银行存款一一工行存款(100201) 30000.O0
贷:应收账款(1131) 30000.O0
1月7日,收到订书款5000元。
借:银行存款——工行存款(100201)5000.O0
贷:预收账款(2131)5000。O0
(四)凭证审核、记账、查询、结账(5分)
由操作员BB审核凭证并签章,记账,查询银行存款日记账,查询科目汇总表,结账。
(五)编制会计报表(5分)
根据下表格式编制资产负债表,并从账上提取“货币资金”、“应收账款”、“实收资
本”数据。
资产负债表
编报单位:XYZ公司2007年1月31日报表编号:会工01表
资产 | 年初数 | 期末数 | 权益 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
应收账款 | |||||
固定资产 | 实收资本 | ||||
资产合计 | 权益合计 |
【我提交的答案】:
【参考答案分析】:
略
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
你好,我不是会计专业,请问编制记账凭证格式?
资产负债表是系统自动生成的吗?
谢谢
(一)目的:熟悉银行的账务组织。
(二)资料:商业银行光辉支行2007年8月25日发生下列业务:
1.军山毛纺厂(账号201033)签发现金支票一张,支取现金50000元,用于发放工资。银行经审核无误后,办理支付手续。
2.长青塑料厂(账号201045)提交市百货商场(账号201067)开出的转账支票及进账单一份,金额为40000元;银行经审核无误后办理转账。
3.红光商场(账号201029)将现金缴款单及现金提交银行,存入销货收入15000元,银行经审核无误后,办理收款手续。
4.百货商场提交军山毛纺厂签发的转账支票及自身填制的进账单,金额为28000元,委托银行为其办理收款手续。银行审核无误后,为其办理转账。
5.百货商场签发转账支票给制鞋厂(账号201051)支付购货款25000元。银行经审核后,为其办理转账手续。
6.制鞋厂签发转账支票给军山毛纺厂支付货款,金额为50000元。
7.制鞋厂签发现金支票,提取备用金4000元。银行经审核无误后,办理支付现金手续。
8.百货商场将其销货收入35000元,连同租金缴款单提交银行,银行经审核无误后,办理收款手续。
9.军山毛纺厂签发转账支票,金额为2400元,归还为期3个月的贷款。银行经审核无误后,进行账务处理。
10.长青塑料厂将其超出库存的现金3000元,填制现金缴款单送存银行。银行经清点无误后,办理收款手续。
注:以上收款、付款单位均在同一行开户。
(三)[要求]
1.根据上列业务编制会计分录,登记分户账,抄制余额表。
2.根据会计分录编制科目日结单,登记总账,编制日计表。
活期存款账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:军山毛纺厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201033
|
活期存款账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:长青塑料厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201045
|
活期存款账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:制鞋厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201051
|
活期存款账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:百货商场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201067
|
活期存款账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:红光商场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:201029
|
短期贷款账 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户名:军山毛纺厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
账号:1230814
|
活期存款科目余额表 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 月
|
短期贷款科目余额表 | |||||||||
年 月
|
中国××银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活期存款科目日结单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
|
中国××银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期贷款科目日结单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
|
中国××银行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金科目日结单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
|
活期存款科目总账 | |||||||||||||||||
年 月
|
短期贷款科目总账 | |||||||||||||||||
年 月
|
现金科目总账 | |||||||||||||||||
年 月
|
【题目描述】
第 64 题(一)建立套账(5分)
为XYZ公司建立一套新账,启用日期为2007年1月,账套主管为考生姓名,账套号为考生代码,增加操作人员AA、BB.密码统一为l。
(二)建立下表科目,并装入期初余额(5分)
科目编号 | 科目:名称 | 借方余额 | 贷方余额: |
1001 | 现金 | 10000.O0 | |
1002 | 银行存款 | 500000.O0 | |
10020l | 工行存款 | 300000.O0 | |
100202 | 中行存款 | 200000.O0 | |
1131 | 应收账款 | 2000090.O0 | |
150l | 固定资产 | 1000000.O0 | |
2101 | 短期借款 | 2000000.O0 | |
2131 | 预收账款 | 10000.O0 | |
2151 | 应付工资 | 0.O0 | |
3101 | 实收资本 | 1500000.O0 | |
合计 | 3510000.O0 | 3510000.O0 |
(三)编制记账凭证(5分)
由操作员AA根据下列经济业务编制凭证。
1月4日,提取现金l0000元备发工资。
借:现金(1001)10000.O0
贷:银行存款一工行存款(1-00201)10000.()()
1月5日,发放工资l0000元。
借:应付工资(2151)10000.O0
贷:现金(1001)10000.O0
1月6日,收到欠款30000元。
借:银行存款一一工行存款(100201)30000.O0
贷:应收账款(1131)30000.O0
1月7日,收到订书款5000元。
借:银行存款一工行存款(100901)5000.O0,
贷:预收账款(2131)5000-00
(四)凭证审核、记账、查询、结账(5分)
由操作员BB审核凭证并签章,记账,查询银行存款日记帐,查询科目汇总表,结账。
(五)编制会计报表(5分)
根据下表格式编制资产负债表,并从账上提取“货币资金”、“应收账款”、“实收资
本”数据二
资产负债表
编报单位:XYZ公司2007年l月31日报表编号:会工01表
资产 | 年初数 | 期末数 | 权益 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
应收账款 | |||||
固定资产 | 实收资本 | ||||
资产合计 | 权益合计 |
【我提交的答案】:
【参考答案分析】:略
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
我怎么进入用友管理系统呀?
A.流水账按照账户连续记载的各项交易的明细记录
B.分户账是按照业务发生时间的先后顺序逐日逐笔登记账簿
C.分户账有甲乙丙三种格式
D.总账是按照会计科目(核算码)设置,每日按会计科目(核算码)借、贷发生额合计数分别记载,并结出余额的账簿
A.327015-总账账户信息查询
B.327014-内部账产品信息查询
C.327001-内部账分户余额查询
D.327002-内部账交易明细查询
练习一
(一)目的:练习总账、明细账与日记账的登记方法。
(二)资料:
1. 兴达工厂2006年12月初总账分类账户余额如下:
账户名称 | 借方 | 贷方 | 账户名称 | 借方 | 贷方 |
库存现金 银行存款 应收账款 其他应收款 原材料 库存商品 待摊费用 长期投资 固定资产 累计折旧 | 624.47 103391.50 28032.OO 200.00 127070.00 9284.50 528.00 30000.00 564800.00 | 100000.00 | 短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 长期借款 预提费用 生产成本 实收成本 资本公积 本年利润 | 3526.75 | 8000.00 35157.22 2600.00 10280.00 576000.00 360.00 5060.00 120000.00 10000.00 |
合计 | 867457.22 | 867457.22 |
2. 有关明细账户期初余额如下:
(1)“原材料”明细账为127070.00元,其中:
明细科目 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
甲材料 | 千克 | 38.70 | 2000 | 77400.00 |
乙材料 | 千克 | 20.70 | 2000 | 41400.00 |
丙材料 | 千克 | 10.00 | 827 | 8270.00 |
合计 | 127070.00 |
(2)“应收账款”明细账为28032.00元,其中:
光明公司 16032.00(借余)
长江公司 12000.00(借余)
(三)要求:
1.根据总分类账户余额表开设总账和库存现金、银行存款日记账。
2.根据有关明细账户余额开设明细账。
3.分别登记总账,库存现金、银行存款日记账,原材料、应收账款明细账。(资料:第六章记账凭证)
4.编制总分类账户本期发生额对照表和材料、应收账款明细分类账户本期发生额的明细表,以便试算平衡。
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
账户名称:
年 | 凭证 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | |||||
年 | 凭证 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | ||||||
账 号:______
存款种类:______
年 | 凭证 | 摘要 | 对方科目 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
月 | 日 | 种类 | 号数 | ||||||
单位:
年 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
单位:
年 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
最高储备量______类别______储备定额______编号______规格______
最低储备量______存放地点______计划单价______计量单位(千克)______
年 | 凭证 | 摘要 | 收入 | 发出 | 结存 | ||||||||
月 | 日 | 种类 | 号数 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
最高储备量______类别______储备定额______编号______规格______
最低储备量______存放地点______计划单价______计量单位(千克)______
年 | 凭证 | 摘要 | 收入 | 发出 | 结存 | ||||||||
月 | 日 | 种类 | 号数 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
最高储备量______类别______储备定额______编号______规格______
最低储备量______存放地点______计划单价______计量单位(千克)______
年 | 凭证 | 摘要 | 收入 | 发出 | 结存 | ||||||||
月 | 日 | 种类 | 号数 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | |
科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
合计 |
账户名称 | 期初结存 | 收入(借方) | 发出(贷方) | 期末结存 |
合计 |
账户名称 | 期初结存 | 收入(借方) | 发出(贷方) | 期末结存 |
合计 |
【题目描述】
1.建立账套
(1)账套信息账套编码:010
账套名称:湖南艾米丽有限责任公司
采用默认账套路径
启用会计期:2010年12月
会计期间设置:12月1日至l2月31日
(2)单位信息
单位名称:湖南艾米丽有限责任公司。
(3)核算类型
企业的记账本位币:人民币;
行业性质:新会计制度科目
(4)基础信息
进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类
(5)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2
(6)增加操作人员
001考生姓名——账套主管,具有系统所有模块的全部权限
002王五——出纳
003赵六——会计
2.建立下表科目,并装入期初余额
3.编制会计凭证
考生以操作员的身份根据所给经济业务编制录入会计凭证。
(1)12月6日,以现金100元,支付A产品销售搬运费。
借:销售费用 100
贷:库存现金 100
(2)12月7日,领用甲材料。其中生产A产品耗用24吨,生产B产品耗用18吨,车间一般耗用9吨,厂部一般耗用3吨,销售过程耗用6吨,期初库存甲材料的单位成本为1497.96元/吨。
借:生产成本——A产品 35951.04
——B产品 26963.28
制造费用 13481.64
销售费用 8987.76
管理费用 4493.88
贷:原材料——甲材料 89877.6
(3)12月10日,厂部管理人员陈七出差归来,报销差旅费10512元,前预借10512元。
借:管理费用 10512
贷:其他应收款——陈七 10512
(4)12月17日,销售给E公司A产品l50件,每件售价600元,增值税专用发票载明货款90000元,增值税为15300元,货款暂欠。
借:应收账款——E公司 105300
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 15300
主营业务收入——A产品 90000
(5)12月23日,向丁厂购买甲乙两种材料,增值税专用发票上记载,甲材料40吨,单价1490元,计59600元,增值税为10132元,乙材料20吨,单价90元,计1800元,增值税为306元,全部款项以银行存款支付。
借:在途物资——甲材料 59600
——乙材料 1800
应交税费——应交增值税(进项税额) 10438
贷:银行存款 71838
(6)12月24日,以上所购买甲乙两种材料,以银行存款支付装卸搬运费1740元,按重量比例分配。
借:在途物资——甲材料 1160
——乙材料 580
贷:银行存款 1740
(7)12月25日,将所购甲乙两种材料,按其实际成本入库。
借:原材料——甲材料 60760
——乙材料 2380
贷:在途物资——甲材料 60760
——乙材料 2380
(8)12月25日,结转制造费用,按A、B产品平均分配。
借:生产成本——A产品 6740.82
——B产品 6740。82
贷:制造费用 13481.64
(9)12月26日,本期生产A产品200件全部完工,验收入库,按实际成本入账。
借:库存商品——A产品 42691.86
贷:生产成本——A产品 42691.86
(10)12月27日,本期生产B产品72件全部完工,验收入库,按实际成本入账。
借:库存产品——B产品 33704.10
贷:生产成本——B产品 33704.10
(11)12月27日,A产品按加权平均法计算单位成本,结转150件销售成本。
借:主营业务成本——A产品48902.97
贷:库存商品——A产品48902.97
(12)12月28日,结转本期收入账户。
借:主营业务收入——A产品 90000
贷:本年利润 90000
(13)12月28日,结转本期费用账户。
借:本年利润 72922.61
贷:主营业务成本——A产品 48902.97
销售费用 9013.76
管理费用 15005.88
(14)12月29日,计算应交所得税,税率为25%。
借:所得税费用 4269.35
贷:应交税费——应交所得税 4269.35
(15)12月29日,结转所得税费用。
借:本年利润 4269.35
贷:所得税费用 4269.35
(16)12月30日,按10%提取法定盈余公积。
借:利润分配——提取法定盈余公积 1280.8
贷:盈余公积——法定盈余公积 1280.8
(17)12月30日,按5%提取法定公益金。
借:利润分配——提取法定公益金 640.4
贷:盈余公积——法定公益金 640.4
(18)12月30日,按20%提取应付投资者利润。
借:利润分配——应付普通股股利 2561.61
贷:应付股利 2561.61
(19)12月31日,结转已实现的利润。
借:本年利润 12808.04
贷:利润分配——未分配利润 12808.04
(20)12月31日,结转已分配利润。
借:利润分配——未分配利润 4482.81
贷:利润分配——提取法定盈余公积 1280.8
——提取法定公益金 640.4
——应付普通股股利 2561.61
4.审核输入凭证、记账,月末转账。
5.编制利润表。
【我提交的答案】:
【参考答案分析】:
启动系统管理首先,输入考生姓名,身份证号,回车。处于等待状态,考试时间到时,“开始”按钮变为黑色,单击“开始”进入考试软件。然后,单击“业务题”,出现用友通软件界面。 其次,进入系统:双击桌面“系统管理”图标→打开系统管理窗口→系统→注册→以系统管理员Admin注册→第一次进入,密码为空→确认。 登录系统管理 以Admin(系统管理员)身份进入“系统管理”模块后,点击“账套”,选择“建立”,打开“创建账套”对话框,在对话框中,输入账套编码:010,账套名称:湖南艾米丽有限责任公司,选择账套路径:默认,修改启用会计期:2010.12.1至2010.12.31。 点击“下一步”,打开对话框,填写单位详细基础信息后,点击“下一步”。 增加操作员 在权限菜单下增加操作员;赋予操作员权限:默认账套主管为demo,密码:demo。 执行“权限”→“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户: demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。单击工具栏中的“增加”按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。1.建立账套 (1)执行“账套”→“建立”命令,打开“创建账套”对话框。 (2)输入账套信息。 输入账套名称010,输入“湖南艾米丽有限责任公司”,启用会计期2010年12月。输入完成后,单击“下一步”按钮,进行单位信息设置。 (3)输入单位信息,输入完成后,单击“下一步”按钮,进行核算类型设置。 (4)输入核算类型,系统默认值“人民币”。 账套主管:从下拉列表框中选择输入。选择“001考生姓名”。输入完成后,单击“下一步”按钮,进行基础信息设置。 2.输入期初余额 (1)进入总账系统,点击“总账”→“设置”→“期初余额”,打开“期初余额录入”对话框。 (2)选中有期初余额的科目,直接输入期初余额。设置为辅助核算的科目,根据系统自动为其开设辅助核算账页弹出的项目录入。 (3)输究所有科目余额后,单击“期初余额录入”对话框中的“试算”项目。 (4)计算机自动进行检验,若期初余额试算平衡,单击“确认”按钮,期初余额录入完成。(5)若期初余额不平衡,请返回重新检查修改。 设置会计科目 点击“基础设置”→“财务”→“会计科目”系统弹出一个对话框,一级科目已经预置,二级需要设置。(按照题中已给信息进行设置)打开“会计科目”对话框,点击“新增”,在“新增”对话框中,选择科目类型、科目性质、辅助核算等内容。 增加一个会计科目后,点击“增加”可继续操作。设置完成,选择“确定”退出会计科目增加窗口。 3.填制凭证 打开“总账”→“凭证”→“填制凭证”,打开空白凭证。单击“增加”。输入基本信息根据分录输入: 比如业务1输入摘要“支付搬运费”,输入科目代码“6601销售费用”,借方金额“100”,回车;摘要自动带到下一行,输入科目代码名称“1001库存现金”,贷方金额“100”,单击“保存”按钮,弹出“凭证已成功保存!”信息提示框,单击单击“保存”按钮。 参照业务1继续增加凭证,完成业务2、业务3、业务4……,最后单击“保存”按钮。 4.审核凭证 以“考生姓名”的身份重新注册总账系统。 (1)执行“凭证”→“审核凭证”命令,打开“凭证审核”查询条件对话框。 (2)输入查询条件,单击“确认”按钮,进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 (3)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮,进入“凭证审核”的审核凭证窗口。 (4)检查要审核的凭证,无误后,单击“审核”按钮,凭证底部的“审核”处自动签上审核人 姓名。 (5)单击“下一张”按钮,对其他凭证签字,最后单击“退出”按钮。 记账 (1)执行“凭证”→“记账”命令,进入“记账”窗口。 (2)第一步,单击“全选”按钮,选择所有要记账的凭证,单击“下一步”按钮。 (3)第二步,显示记账报告,如果需要打印记账报告,可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告,单击“下一步”按钮。 (4)第三步,记账,单击“记账”按钮,打开“试算平衡表”对话框,单击“确认”按钮,系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后,弹出“记账完毕”信息提示对话框。 (5)单击“确定”,记账完毕。 月末转账 进入总账系统→月末转账→“期间损益结转”→“参照”→“本年利润”参照→“本年利润”科目→确定→全选→确定。 月末转账完以后系统自动生成转账凭证,需要再做记账。 5.编制利润表 数据→关键字→设置,设置单位、年、月(设置日期需要和登录时一致),点击一下格式变换成数据。 (1)执行“格式”→“报表模板”命令,打开“报表模板”对话框。 (2)选择您所在的行业“新会计制度科目”,财务报表“利润表”。 (3)单击“确认”按钮,弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。 (4)单击“确定”按钮,即可打开“利润表”模板。 调整报表模板 (1)选择“文件”→“打开”,将“利润表”处于格式状态下。 (2)在格式状态下,执行“格式”→“表尺寸”命令,打开“表尺寸”对话框。调整报表格式,把空白表设置为13行4列,修改报表公式。单击“确认”。点击“格式”→“行高”和“列宽”,在对话框中,选择适合的行高和列宽,点击“确认”。保存调整后的报表模板。 生成利润表数据 (1)在数据状态下,执行“数据”→“关键字”→“录入”命令,打开“录入关键字”对话框。 (2)录入关键字:湖南艾米丽有限责任公司,点击“确定”。再点击“数据”→“关键字”→“录入”,录入年“2010”,月“12”,日“31”。 (3)单击“确认”按钮,弹出“是否重算第1页?”提示框。 (4)单击“是”按钮,系统会自动根据单元公式计算12月份数据;单击“否”按钮,系统不计算12月份数据,以后可利用“表页重算”功能生成12月数据。 【考点】会计核算软件系统操作
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
设置会计科目是题目要求中没有的,我怎么会去做呢
收付款记账凭证既是出纳人员收付款项的依据,也是登记总账、现金和银存款日记账及有关明细账的依据。( )