在基金管理公司中,核算每日基金资产净值的工作由()承担。
A. 投资部
B. 研究部
C. 财务部
D. 基金运营部
在基金管理公司,核算每日基金资产净值的丁作由()承担。
A. 投资部
B. 研究部
C. 基金运营部
D. 财务部
A.基金管理人是基金资产估值的责任人
B.基金管理人有特殊要求的,基金托管人可无需复核基金管理人的估值结果
C.在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,健全估值决策体系
D.基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序
A.封闭式基金在成立后,基金管理公司可以申请其基金在证券交易所上市
B.封闭式基金如果获得批准,则投资者就可以在二级市场上买卖基金份额
C.封闭式基金份额的买卖价格是在基金资产净值的基础上计算的
D.封闭式基金如果是非上市的,投资者可以进行基金份额的申购和赎回
在基金资产净值的复核中,()负责对基金管理人的估值结果进行核对。
A.基金发起人
B.中国证券登记估算公司
C.证券公司
D.基金托管人