题目内容
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[主观题]
绩效衡量的一个隐含假设是（）。 A．基金本身的情况是稳定的B．基金本身的情况是不稳定的C．
绩效衡量的一个隐含假设是（）。
A．基金本身的情况是稳定的
B．基金本身的情况是不稳定的
C．组合风险是可测的
D．组合收益是可测的
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绩效衡量的一个隐含假设是（）。
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B．基金本身的情况是不稳定的
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绩效衡量的一个隐含假设是（）。
A．基金本身的情况是稳定的
B．基金本身的情况是不稳定的
C．组合风险是可测的
D．组合收益是可测的
基金绩效衡量的隐含假设是()。
A.基金本身的情况是稳定的
B.基金本身的情况是不稳定的
C.组合风险是可测的
D.组合收益是可测的
A.基金的投资表现实际上反映了投资技巧和投资运气的综合影响
B.对绩效表现好坏的衡量涉及到比较基准的选择问题
C.投资目标、投资限制、操作策略、资产配置、风险水平上的不同往往使基金之间的绩效不可比
D.绩效衡量的一个隐含假设是基金本身的情况是稳定的
在用特雷诺指数和詹森指数对基金绩效进行衡量时,存在一个隐含假设,即基金组合的β值是()的。
A．增大
B．减小
C．稳定不变
D．随机变动
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A. 一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B. 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C. 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D. 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
