已知:某公司2004年第1~3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元,预计4月份
(1)经营性现金流入=36000×10%+41000×20%+40000×70%=39800(万元)
(2)经营性现金流出=(8000×70%+5000)+8400+(8000-4000)+1000+40000×10%+1900=29900(万元)
(3)现金余缺=80+39800-29900-12000=-2020(万元)
(4)应向银行借款的最低金额=2020+100=2120(万元)
(5)4月末应收账款余额=41000×10%+40000×30%=16100(万元)