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[单选题]
以下关于VaR的说法，错误的是（)。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
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更多“以下关于VaR的说法，错误的是（)。”相关的问题
A./var/log/dmesg日志常用于辅助排查硬件的故障
B./var/log/messages日志常用于排查服务无法启动的故障
C./var/log/boot日志记录了系统启动的信息
D./var/log/cron记录了创建账号和删除账号的信息
A./var目录存放的是应用程序文件
B./opt目录存放的是变量、日志文
C./stand目录存放的是标准文件
D./usr目录存放的是用户命令，manpage文件件
A.初始化时，可以通过--defaults-file参数指定配置文件以初始化不同实例
B.初始化时需要添加--initialize参数对实例进行初始化
C.初始化完成后，会生成初始的随机密码保存在配置文件指定的日志文件中，默认为/var/log/mysql.log
D.若使用rpm包进行安装，最好手动systemctldisablemysqld避免端口占用或资源浪费
A.其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B.其字面解释是指“处于风险中的价值”
C.描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D.VaR与波动性方法没有任何联系
下列关于VaR的描述中，错误的是()。
A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B．其字面解释是指“处于风险中的价值”
C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D．VaR与波动性方法没有任何联系
A.需要有风险因子的概率分布模型
B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布
D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
