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[主观题]
以收益标准差作为风险量度的方法是（)。A．名义值法B．敏感性方法C．波动性方法D．VaR法
以收益标准差作为风险量度的方法是()。
A．名义值法
B．敏感性方法
C．波动性方法
D．VaR法
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A.市场组合的期望收益率
B.无风险利率
C.市场组合的标准差
D.风险资产之间的协方差
A.尽可能地降低投资风险
B.尽可能地增加投资收益
C.在保证预定收益的前提下使风险最小
D.在控制风险的前提下使投资收益最大
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺比率
B.豆普比率
C.詹森a
D.道氏指数
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