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[主观题]
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。 A．持有期和标准差B．持有期和
德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。
A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
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德尔塔正态分布法中，VaR取决于两个重要的参数，即（）。
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在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试
(2011、2009年考试真题)在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。
A．历史模拟法
B．德尔塔一正态分布法
C．敏感性测试
D．压力测试
