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第2题
证券组合管理人员根据债券市场不是完全有效市场的假设,采用积极投资管理的方法。这种方法是积极交
易证券组合试图得到附加回报的一种策略。三种常用的积极投资管理方法是()。 Ⅰ区格方法Ⅱ或有免疫法Ⅲ横向水平分析法Ⅳ最优化方法Ⅴ债券换值法
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A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ
B．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
C．Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ
第3题
指数型策略（）。 A．重点是进行风险控制 B．是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投
指数型策略（）。
A．重点是进行风险控制
B．是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合
C．可以扩展到积极型股票投资战略的实施过程中
D．不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
第5题
QDII基金投资金融衍生品，在基金合同、招募说明书中特殊披露要求不包括（）。 A．拟投资的衍生品种
及其基本特性 B．拟采取的组合避险 C．有效管理策略及采取的方式、频率 D．投资预期收益
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第6题
采取指数型策略的投资管理人一般（)。A．会预测股票市场的未来变化B．会重点进行风险的管理和控
采取指数型策略的投资管理人一般()。
A．会预测股票市场的未来变化
B．会重点进行风险的管理和控制
C．不会试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
D．以实现超过市场组合平均收益水平为管理目标的投资组合
第7题
某企业的投资委员会成员对于如何管理固定收益资产组合很感兴趣。他想知道固定收益管理人怎样处置
头寸，根据影响利率的三个因素将其预期资本化。这三个因素是： a．利率水平的变动 b．部门间收益差额的变动 c．某一特定(投资)工具的收益的变动 假定无投资政策的限制。列出等式并试述固定收益资产组合管理人根据他对每种因素的预期而采取的相应的策略。(注意：要求有三种策略，分别对应每个因素。)
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第8题
指数型策略是指（)。A.试图预测股票市场的未来变化B.重点是进行风险控制C.是一种以实现市场投资
指数型策略是指()。
A.试图预测股票市场的未来变化
B.重点是进行风险控制
C.是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合
D.不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
第9题
QDII基金投资金融衍生品，在基金合同、招募说明书中特殊披露要求不包括（)。A．拟投资的衍生品种及其
QDII基金投资金融衍生品，在基金合同、招募说明书中特殊披露要求不包括()。
A．拟投资的衍生品种及其基本特性
B．拟采取的组合避险
C．有效管理策略及采取的方式、频率
D．投资预期收益
第10题
QDⅡ基金投资金融衍生品，在基金合同、招募说明书中特殊披露要求不包括（）。
A.拟投资的衍生品种及其基本特性
B.拟采取的组合避险
C.有效管理策略及采取的方式、频率
D.投资预期收益
第11题
指数型策略 （）。
A.重点是进行风险控制
B.是一种以实现市场投资组合业绩为管理目标的投资组合
C.可以扩展到积极型股票投资战略的实施过程中
D.不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
