题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。()A.正确
基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。()
A.正确
B.错误
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基金逐月对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。()
A.正确
B.错误
基金逐日对其资产按规定进行估值,并于当月将投资估值增(减)值确认为公允价值变动损益。 ()
A.正确
B.错误
A.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率
B.对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致
C.目前,我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
D.封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值
A.年末
B.月束
C.估值日
D.周末
A.基金管理人应于每个交易日当天对基金资产进行估值
B.基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到某些特殊情况,可以暂停估值
C.采用估值技术确定公允价值时,应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数,并应通过定期校验,确保估值技术的有效性
D.基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程
基金资产的估值是指对基金的()按一定的价格进行估算。
A.资产总值
B.资产市值
C.资产净值
D.资产面值