A.企业直接在其ERP或财务系统办理银行业务,更加符合企业习惯
B.需要企业财务系统与银行系统进行对接,技术性更强,企业门槛更高,但更易锁定大型客户
C.银企互联将涉及企业内部管理比如授权等交由企业自行设计,因此个性化更强
D.银企互联将银行资金处理系统与企业财务系统对接后,可以实现信息流、资金流的同步,更利于客户企业资金的管控,有利于提高企业整体管理水平
A.实行手工签发对账单的,严格执行换人复核制度,避免不签、漏签、错签现象;系统打印对账单的,未以批准不得补制。
B.严格按对账频率要求进行对账,提高对账单回收率;对未回复重要客户,应二次对账。
C.严格执行记账、对账相分离制度。
D.对于异常账户实行上门对账。
E.会计主管认真履行对账工作的管理职责,确保银企对账全面、准确、及时。
F.对收回的对账单严格进行折角验印,核对人在对账单上签章证明,发现虚假对账单,及时采取措施,确保客户资金安全。