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[主观题]
假设即期汇率是2美元/英镑、200日元/英镑和110日元/美元，持有美元的居民如何通过三角套汇获得无风险利润？如
果英镑和日元相对于美元的汇率保持不变，稳定的交叉汇率是多少？
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更多“假设即期汇率是2美元/英镑、200日元/英镑和110日元/美…”相关的问题
A.1英镑=1、9702美元
B.1英镑=2、0194美元
C.1英镑=2、0000美元
D.1英镑=1、9808美元
假设银行报价：
美元/日元 145.30/40
英镑/美元 1.8485/95。
请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？
元兑日元的即期汇率为:USD1=JP117.01,则此投机商应该怎么做？(2)如果三个月后，汇率果真为:USD1=JPY117.01,则他可以有多少盈利？(3)若市场汇率刚好相反为:USD1=JPY122.01呢？
A.9时
B.9时15分
C.9时30分
D.10时
求：(1)三个月远期美元汇率是多少？
(2)如果美国进口商要求改报美元价，即期付款情况下应报多少？
(3)如果美国进口商要求延期三个月付款，英国公司应报多少美元？
求：(1)三个月远期美元汇率是多少？
(2)如果美国进口商要求改报美元价，即期付款情况下应报多少？
(3)如果美国进口商要求延期三个月付款，英国公司应报多少美元？
某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品，合同价值10万英镑，3个月后收款。假设外汇市场汇率为：
7月2日，即期汇率：1英镑=1.6358美元
期货市场汇率：1英镑=1.6295美元
10月2日，即期汇率：1英镑=1.6258美元
期货市场汇率：1英镑=1.6095美元试分析美国A公司如何采用期货合同法防范外汇风险。
A.贴水4．53%
B.贴水0．34%
C.升水4．53%
D.升水0．34%
A公司在2018年有两笔外币交易：
(1)12月10日，从日本购入一批商品，发票价格为2000万日元，当时日元的即期汇率为1： 0.0750，将于2019年1月10日付款。
(2)12月20日，销售商品到英国，价格为20万英镑，当时英镑的即期汇率为1：8.65。此项发票以英镑标价，并与2019年1月20日到期。
要求：
(1)编制12月份发生的外币交易的会计分录。
(2)2018年12月31日，日元及英镑的即期汇率分别为1：0.0761，1：8.60，编制期末汇兑损益的会计分录。
