资料：假设某企业2007年3月发生如下各项经济业务： （1)2日，出纳员开出现金支票（0615)，向银行提取现金100元，

资料：假设某企业2007年3月发生如下各项经济业务：

(1)2日，出纳员开出现金支票(0615)，向银行提取现金100元，以备零星现金支用。

(2)3日，付总务部门报销办公用品一批计25元。

(3)4日，出纳员开出现金支票(0615)从银行提取现金19213元，供发放本月工资用。

(4)5日，将本月工资19213元如数发给职工。

(5)8日，付李立报销市内交通费10元。

(6)15日，将本厂零售部门交来零星货款收入现金250元入账。

(7)16日，将零星货款收入250元以送款单(2007)存入银行。

(8)20日，王山出差上海，来信要求汇给回程旅费50元(信汇108)。

(9)22日，支付市内材料运费300元，签付0857转账支票一张。

(10)25日，收到银行收款通知(托收承付No：1036收款通知联)，托收龙岩机械厂货款1000元，已经收账。

(11)30日，向市第一百货公司购买材料一批计150元已入库，签付转账支票(0858)一张。

(12)31日，收到红星机械厂转账支票(9184)一张计200元，偿还前欠款。

(附银行2007年3月对账单一份)

中国××银行对账单

户名：××厂 账号：580000 第1页

要求：(1)根据经济业务编制收、付款凭证。

(2)根据收、付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账，并进行结账。

(3)根据银行存款日记账与银行对账单进行核对，并编制“银行存款余额调节表”。