现金管理的内容包括()。
A.编制现金收支计划,以便合理地估计未来的现金需求
B.节约使用资金,从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
C.对日常的现金收支进行控制,力求加速收款,延缓付款
D.既保证企业交易所需资金,降低风险,又不使企业有过多的闲置资金,以增加收益
E.用特定的方法确定最佳现金余额,当企业的实际现金余额与最佳现金余额不一致时,设法达到理想状况
A.编制现金收支计划,以便合理地估计未来的现金需求
B.节约使用资金,从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
C.对日常的现金收支进行控制,力求加速收款,延缓付款
D.既保证企业交易所需资金,降低风险,又不使企业有过多的闲置资金,以增加收益
E.用特定的方法确定最佳现金余额,当企业的实际现金余额与最佳现金余额不一致时,设法达到理想状况
A.以交易与供应链为核心的账户及收付款管理
B.以现金资源共享和集中控制、管理为核心的流动性管理
C.以增加现金流价值为核心的投融资管理
D.以及以保障企业营运资金安全为核心的风险管理
B.现金、实物拆箱(拆包、拆封、拆捆和拆把)前应检查封签是否完整、券别是否正确,并进行整把复点;办理现金业务必须坚持“日清日结”,每日营业结束时要进行账款核对。做到账款、账实、账账相符,严禁挪用库款、白条抵库
C.发生现金错款时,当日必须按规定挂账,并组织仔细查找。发生的错款必须逐笔处理,不得以长补短;严格按照相关规定做好现金复点、账务核对工作
D.柜员之间进行尾箱及尾箱中现金实物的交接时,接收柜员应根据尾箱内容清点实物无误后确认交接