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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

利率敏感性缺口管理缺乏灵活性，商业银行未必能实现对资产负债结构的及时调整，而持续期缺口管理则有效地避免

了这一问题。

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第1题

什么是利率敏感性缺口？如何利用利率敏感性缺口模型对商业银行的资产负债加以管理？

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第2题

商业银行对存款风险的缺口管理技术主要有( )。

A.资金缺口管理

B.流动性缺口管理

C.利率敏感性缺口管理

D.利率差额管理

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第3题

商业银行对存款风险的缺口管理技术主要有()。

A.资金缺口管理

B.流动性缺口管理

C.利率敏感性缺口管理

D.利率差额管理

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第4题

商业银行进行利率风险管理时，可以采取的做法有( )。

A.利率敏感性缺口管理策略

B.持续期缺口管理策略

C.签订远期利率合约

D.进行期货套期保值交易

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第5题

商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是()。

A.利率不变动

B.准确预测利率走势

C.利率变动频繁

D.金融监管过于严格

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第6题

利率风险管理中，（）可以反映商业银行的资产和负债的市场价值对利率变动的敏感性。

A.净息差分析

B.缺口分析

C.久期分析

D.净值分析

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第7题

下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( )

A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升

B.利率敏感系数大于1，市场利率上升

C.有效持续期缺口为正，市场利率上升

D.有效持续期缺口为负，市场利率上升

E.当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

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第8题

某商业银行未来6个月内的利率敏感资产为878亿元，利率敏感负债为675万元，银行的总资产为6957亿元，该银行6个月内的利率敏感性缺口为（)。

A.-203

B.6300

C.203

D.1553

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第9题

利率敏感性缺口管理（名词解释）

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第10题

利率敏感性缺口管理和持续期缺口管理都是关于利率风险的管理。

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