(一) 外汇买卖业务
资料:设A银行4月22日发生有关外汇买卖业务全部如下:
(1)某外籍旅游者持GBP1000.00到A银行要求兑换人民币现金,经鉴定认可,该银行按当日牌价结付人民币现金。
(2)某出国考察人员,持有关凭证到A银行购买USD4000.00,该行按当日牌价折收人民币现金。
(3)某客户交A银行港元现钞要求折成HKD5000.00汇出国外,汇费、邮费另收从略。
(4)某合资企业有现汇活期存款USD10000.00,要求兑换港元现汇,收入港元活期存款户,以备支付货款,A银行按牌价买入美元,卖出港元。
(5)某合资企业持非贸易汇票一张USD2500.00到A银行要求托收,A银行委托其代理行樱花银行代收票款。代理行收妥后,以等值日元报单 JPY290649.00划收A银行在该行的账户,A银行于4月22日收到报单后,查折合率合理,按当日牌价日元套成USD2500.00收该合资企业活期存款美元户。
人民币外汇牌价(本书外汇业务练习用)
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注:以后各个练习需使用外汇牌价时,除题中已给出外,均使用本表。
A.境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金
B.外汇指定银行自身对境外借款项下的利息
C.境内个人境外留学、旅游、探亲等因私用汇
D.境内机构和个人办理服务贸易、收益和经常转移项下退汇
A.客户期初需支付费用
B.期权到期前,客户不能对已买入的期权进行反向平仓
C.银行对客户办理期权业务应坚持实需原则
D.期权到期时,客户如果行权,银行必须对客户交割的外汇收支进行真实性和合规性审核
A.指外汇指定银行按当天结售汇市场即期汇率卖给企事业或个人外汇并收取相应人民币的业务
B.指外汇指定银行按当天结售汇市场即期汇率买入企事业单位或个人的外汇并支付相应人民币的业务
C.指我行向客户提供将一种货币转换成另一种货币的业务
D.指我行向客户提供外币的一种业务