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[单选题]
下列关于基金估值的说法中，错误的是()。
A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值
B.开放式基金每个交易日都进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金于次日公告基金份额净值
答案
C、封闭式基金每周进行一次估值
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A.封闭式基金每周披露一次基金份额净值
B.开放式基金每个交易日都进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.开放式基金于次日公告基金份额净值
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C、封闭式基金每周进行一次估值
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A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B.一般情况下，基金份额价格与份额净值不一致
C.基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
D.估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列关于基金资产估值的叙述中，错误的是（）。
A.要求基金份额净值的计算必须准确
B.在估值过程中一般均采用资产最新价格
C.广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一对应
D.赎回者希望能够以低于实际价值的价格进行赎回
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
下列关于基金托管人内部控制的说法中，不正确的是()。
A.内部控制的原则既包括审慎性原则也包括有效性原则
B.资产保管的内部控制要求基金托管人应建立定期对账制度，定期核对全部账户资产，保证账实、账账、账证相符
C.采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值
D.基金托管人应实行集中管理制度，由专人负责操作管理托管业务的整个流程
A.基金估值的主要目的是客观、准确地反映基金资产的价值
B.经基金估值能确定基金资产净值，从而计算出基金单位净值
C.经基金估值可以计算基金指数
D.经基金估值可以计算基金的流通市值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是（）。
A．基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
B．基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体
C．托管人仍负有复核责任
D．基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
货币市场基金的信息披露中，关于偏离度的披露，下列说法错误的是()。
A．为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况，避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人还会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值
B．当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告，至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法
C．在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应披露报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5%的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的披露报刊和披露日期
D．在投资组合报告中，货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.05%～0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息
A.每个交易日的第二天
B.每个交易日的当天
C.每月进行交易的第一天
D.每三个连续交易日的任一天
