基会管理人应当在()中披露从基金财产中计提的管理费、托管费、基金销售服务费的金额。
A.基金季度报告
B.基金半年度报告
C.基金年度报告
D.基金临时报告
A.基金季度报告
B.基金半年度报告
C.基金年度报告
D.基金临时报告
货币市场基金的信息披露中,关于偏离度的披露,下列说法错误的是()。
A.为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况,避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生不利影响,基金管理人还会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值
B.当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时,基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告,至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法
C.在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中,应披露报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5%的信息,包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的披露报刊和披露日期
D.在投资组合报告中,货币市场基金应披露报告期内偏离度绝对值在0.05%~0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息
公开披露的基金信息不包括()。
A.基金资产净值和基金份额净值公告
B.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
C.对证券投资业绩进行的预测
D.基金份额发售公告、基金财产的资产组合季度报告、财务会计报告及中期和年度基金报告
A.0.20%
B.0.40%
C.0.30%
D.0.50%
A.安全保管基金财产
B.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C.负责基金的投资管理
D.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
A.在基金季度报告中披露运用固有资金投资封闭式基金的情况
B. 持有封闭式基金超过基金总份额5%的,还应按规定进行临时公告
C. 固定财产处理损益的会计处理
D. 拟申购、赎回开放式基金的.或已投资其他公司管理的开放式基金的,应按规定提前披露相关信息
基金信息披露的主要义务人有()。
A.基金管理人
B.证券交易所
C.基金托管人
D.召集基金份额持有人大会的基金份额持有人
A.将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
B. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
C. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
D. 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失