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[单选题]
以下属于基金清算工作内容的是()。
A.开立投资者基金账户
B.记录基金资产运作过程
C.核算当日基金资产净值
D.填写基金赎回划转指令
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A.开立投资者基金账户
B.记录基金资产运作过程
C.核算当日基金资产净值
D.填写基金赎回划转指令
基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分,以下属于基金会计工作内容的是()。
A. 开立投资者基金账户
B. 管理基金销售机构的资金交收情况
C. 复核基金净值计算结果
D. 设立并管理资金清算相关账户
A.建立企业年金基金企业账户和个人账户
B.对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户
C.根据受托人指令,向投资管理人分配企业年金基金财产
D.根据投资管理人投资指令,及时办理清算、交割事宜
E.定期向委托人提交企业年金基金托管和财务会计报告