基金资产保管的主要内容包括()。 A.保管基金印章B.管理基金资产账户C.保管基金的重
基金资产保管的主要内容包括()。
A.保管基金印章
B.管理基金资产账户
C.保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
D.核对基金资产
基金资产保管的主要内容包括()。
A.保管基金印章
B.管理基金资产账户
C.保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
D.核对基金资产
基金资产保管的主要内容包括()。
A.保管基金印章
B.管理基金资产账户
C.保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件
D.核对基金资产
A.保管基金印章
B.基金资产账户管理
C.基金托管人负责保管基金的重大合同、基金的开户资料、预留印鉴、实物证券的凭证等重要文件保管
D.为了保证基金资产账实、账证相符,基金托管人必须定期核对基金全部账户的资产状况
关于资产保管的内部控制,以下说法正确的是()。
A.基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开
B.基金托管人应按照有关规定代理基金开立银行存款账户、证券账户、清算备付金账户,并安全保管基金印章、账户印鉴、证券账户卡和账户原始资料
C.托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产
D.基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
按照法律、法规或国际惯例,基金托管人应当履行的职责一般包括()。
A.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金全部资产的安全完整
B.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来
C.会计复核,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D.投资监督,监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定