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银行审核经常项目外汇收支后,应按规定留存审核后的纸质或电子材料______年备查。

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第1题
银行办理境外放款外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存5年备查。()
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第2题
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,对于企业未开立出口收入待核查账户的,银行按现行规定审核后的货物贸易收入可直接进入经常项目外汇账户或结汇。()
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第3题
银行开立经常项目外汇账户后,需要通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送()。

A.账户开户信息表

B.账户收支余变动数据表

C.账户收入明细数据表和支出明细数据表

D.以上都是

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第4题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,C类企业在分类监管有效期内,金融机构为其办理贸易收支业务时,应按以下标准为其办理相关手续:

A.审核合同、发票后办理收付汇

B.审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇

C.审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇

D.审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇

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第5题
经常项目外汇账户开户时,业务人员首先应操作的步骤是() 。

A.审核相关开户核准件

B.查询外汇账户信息交互平台

C.请客户提供联系方式

D.复印留存企业相关开户资料

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第6题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定适用于服务贸易、收益和经常转移等除货物

《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定适用于服务贸易、收益和经常转移等除货物贸易以外的经常项目外汇收支。()

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第7题
货物贸易外汇管理制度改革后,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,B类企业贸易外
汇收支由银行()。

A、逐笔登记

B、审核后办理收付汇

C、实施电子数据核查

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第8题
办理银行审核出境人员提供的材料无误后,向其核发《携带外汇出境许可证》,并留存相关材料复印件()备查。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第9题
依据资本项目事后监管规定,银行代客业务数据质量核查是指对外汇指定银行报送的资本项目涉外
收支、境内划转、账户及账户内结售汇等方面数据的及时性、准确性、完整性进行核查。()

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第10题
境内投资主体获得境外企业利润需汇回的应通过银行办理利润汇回手续,以下说法不正确的是()。

A.汇回利润不可保留在企业经常项目外汇账户或直接结汇;

B.银行在办理境外投资企业利润汇回时,审核境外投资企业的境内投资主体境外直接投资存量权益登记情况;

C.银行应审核业务登记凭证和境内投资主体获得境外企业利润的相关真实性证明材料,如董事会决议、利润分配年度审计报告或财务报表等;

D.对于未在规定时限内办理境外直接投资存量权益登记而被管控的相关机构,不可为其办理利润汇回业务。

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第11题
开立新的经常项目外汇账户,银行需审核的资料有()。
开立新的经常项目外汇账户,银行需审核的资料有()。

A.开户申请书

B.营业执照(或社团登记证)

C.组织机构代码

D.外管局的开户核准件

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