题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某封闭式基金认购费率为2%,某投资者以10000元认购该基金,请确定该投资者认购基金的份数数量()
A.9800
B.9900
C.5000
D.4900
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A.9800
B.9900
C.5000
D.4900
A.9912
B.9913
C.9900
D.9912.60
A.245000元和30000元
B.247450元和2450元
C.242550元和2450元
D.245000元和2450元
A.2940元
B.1960元
C.3000元
D.980元
新远公司投资基金前期测算
新远公司欲投资ABC公司基金,事先测算其相关资料如下:
资料一:ABC公司的某基金持有A、B两种股票,数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日,每股市价分别为20元和30元,银行存款为200万元,两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项:对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元,已售出的基金份数为5000万份。
资料二:在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的5%,赎回费率为基金资产净值的2%。
资料三:2007年12月31日,累计售出的基金单位为6100万份。
资料四:2007年该基金的收益率为10%。
问题:
(1)根据资料一和资料二计算2007年1月1日该基金的下列指标:
①基金净资产价值总额;
②单位资产净值;
③基金认购价;
④基金赎回价。
(2)根据资料三和资料四计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值。