题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

我行公司业务现金管理业务主要包含以下内容（）

A.账户管理

B.收付款管理

C.流动性管理

D.投融资管理

E.信息服务等

答案

ABCDE

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第1题

我行可以与保险公司合作的业务和产品不包括（)。

A.资产托管

B.代理业务

C.现金管理

D.同业借款

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第2题

根据2021年新修订的《晋商银行票据额度池业务操作规程》，客户与我行开展额度池业务需要与我行签订（）

A.《晋商银行现金管理服务协议》

B.《额度池授信协议》

C.《额度池最高额质押协议》

D.《商业汇票银行承兑合同》

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第3题

用标准法计量商业银行操作风险时，需将银行业务划入对应业务条线中，下列不属于我行现行计量方案中采用的业务条线的是（)。

A.现金管理

B.代理服务

C.零售银行业务

D.商业银行业务

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第4题

智能资金池业务办理时需签约现金管理，并设置账户集合或层级架构，“单一账户模式”下资金池内仅有一个账户，该账户具有我行授权透支额度。（)

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第5题

企业网上银行的现金管理是指我行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行()等相关业务。

企业网上银行的现金管理是指我行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（)等相关业务。

A.余额查询

B.明细查询

C.资金归集关系查询

D.上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询

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第6题

办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容()。

办理漫游汇款兑付业务，柜员应认真审核以下内容（)。

A.申请书要素填写是否齐全，业务类型是否选择“支取”，漫游汇款号是否填写完整

B.收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符

C.他人代理支取的，必须同时出示代理人和被代理人的身份证件

D.客户要求支取现金的，是否符合人民银行现金管理的有关规定

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第7题

“利添利”账户理财业务是指客户与我行签订“利添利”理财协议，由我行根据协议约定将客户的指定的()与低风险基金产品联接，实现低风险基金的自动申购、自动赎回业务，帮助客户进行有效的现金管理，实现资产的保值增值。

A.基金交易账户

B.人民币活期结算账户

C.拟投资基金的TA账户

D.本地理财金账户

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第8题

现金管理业务的服务渠道包括：营业网点、银企通平台（专线或公网)、主机直联等渠道，但SWIFT报文和网上银行不包含在内。（)

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第9题

对稽查结果进行分析需包含以下内容（）。

A.样本数量

B.存在误差的样本数

C.样本误差率

D.各类业务的误差比重

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第10题

财务部审核备用金台账，应包含以下内容：往来发生时间、业务内容、债权人/债务人、当期清理及核销金额、经办人等（)

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第11题

下列属于公司理财业务的有【】

A.零售银行业务

B.现金管理服务

C.理财计划

D.资产管理服务

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