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[多选题]
国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有()。
A.买进美元外汇远期合约
B.卖出美元外汇远期合约
C.美元期货的多头套期保值
D.美元期货的空头套期保值
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A.买进美元外汇远期合约
B.卖出美元外汇远期合约
C.美元期货的多头套期保值
D.美元期货的空头套期保值
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.多头投机
D.空头投机
A.200美元
B.500美元
C.1000美元
D.2000美元
A.6.8768
B.6.8795
C.6.8735
D.6.9065
(1)该公司应该购买还是出售3个月欧元期货合约?为什么?
(2)该公司需要购买或者出售多少份欧元期货合约?
(3)该公司6月份应该如何操作?(假定当时欧元的即期汇率是$1.0900/€,期货价格为$1.0950/€)
(4)与不进行期货交易保值相比,公司可降低多少美元成本?
A.193.05
B.193.20
C.193.00
D.193.10
A.买入美元看跌期权
B.卖出美元看跌期权
C.买入美元看涨期权
D.卖出美元欧式期权
1997年10月中旬外汇市场行情为:
GBF/USD即期汇率为 £1=$1.610 0
60天远期贴水为12个点
此时,美国出口商签订向英国出口价值£62 500仪器的协议,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到£1=$1.600 0。不考虑交易费用,问:
(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元?
(2)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?