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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款,则可用的套期保值方式有()。

A.买进美元外汇远期合约

B.卖出美元外汇远期合约

C.美元期货的多头套期保值

D.美元期货的空头套期保值

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第1题
国内一出口商3个月后将收到一笔美元出I:1货款,则可用的套期保值方式有()。

A.买进美元远期外汇

B.卖出美元远期外汇

C.美元期货的多头套期保值

D.美元期货的空头套期保值

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第2题
国内某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元,为了避免人民币升值对货款价值的影响,该出口
商应在外汇期货市场上进行美元()。

A.多头套期保值

B.空头套期保值

C.多头投机

D.空头投机

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第3题
2008年10月11日,美国某出口商与欧洲签约出口一批货物,2个月后装船交货并获得一笔600000欧元的外汇收入,签约
时欧元汇率为EUR1=USD1.4975,折合为898500美元。他认为2个月后欧元贬值机会很大,因此采用对冲操作减少损失。操作方式为:10月11日该出口商卖出12月交割的欧元期货,每个契约单位为EUR12000,共售出5个单位,并以USD1.4865成交;12月11日,现货市场欧元贬值为EUR1=USD1.4565,则该出口商:(1)将收到的出口货款在现货市场卖出;(2)在期货市场结清原先所售出的5张欧元期货契约,成交价格假定为USD1.4685。请根据以上资料计算该出口商的损益情况。
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第4题
6月10日,某美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物,3个月(实际天数为92天)后收款。若签约日的市
场汇率为GBP/USD=1.6260。该美国出口商预测3个月后英镑将贬值为GBP/USD=1.6160。则3个月后美国出口商少收()。

A.200美元

B.500美元

C.1000美元

D.2000美元

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第5题
A公司为一家上市出口公司,该公司预计3个月后将收到USD1,000,000.00的货款,因近期外汇市场波动较大,该公司拟做一笔远期结汇锁定汇率,目前市场即期结汇价格为6.8765,银行在即期价格基础上,贴水30bps向客户报3个月远期结汇价格,则银行远期报价为()。

A.6.8768

B.6.8795

C.6.8735

D.6.9065

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第6题
法国某跨国公司预计在6月份(3个月后)有一笔150万的欧元应付账款,同月该公司有一笔美元收入,可以用于支付此笔应付账款。已知欧元的即期汇率为$1.0450/€,3个月远期汇率$1.0650/€。公司担心欧元相对于美元的价值将继续上升,决定使用期货交易锁定美元成本。请回答:

(1)该公司应该购买还是出售3个月欧元期货合约?为什么?

(2)该公司需要购买或者出售多少份欧元期货合约?

(3)该公司6月份应该如何操作?(假定当时欧元的即期汇率是$1.0900/€,期货价格为$1.0950/€)

(4)与不进行期货交易保值相比,公司可降低多少美元成本?

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第7题
一德国出口商向美国出售产品,以美元计价,收到货款时,他需要将100万美元兑换成德国马克,银行的标价是USD/DEM:1.9300-1.9310,他将得到( )万马克。

A.193.05

B.193.20

C.193.00

D.193.10

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第8题
某外贸公司与美商达成一笔交易,合同规定我方出口某商品500公吨,每公吨450美元,合同签订时的汇率
为:USD1=CNY8.2820,出口人民币收入应为1863450元(450×500×8.2820=1863450)。但合同规定,货物出运后2个月付款,所以结算应以结算时银行挂牌的汇率办理,而2个月后的汇率已经变为:USD1=CNY8.2750,试分析出口商与进口商在交易过程中的外汇风险。

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第9题
某出口商未来将收取美国进口商支付的美元货款。如果该出口商担心未来美元对本币贬值,则该出口商可以()。

A.买入美元看跌期权

B.卖出美元看跌期权

C.买入美元看涨期权

D.卖出美元欧式期权

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第10题
1997年10月中旬外汇市场行情为: GBF/USD即期汇率为£1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点 此时,美国

1997年10月中旬外汇市场行情为:

GBF/USD即期汇率为 £1=$1.610 0

60天远期贴水为12个点

此时,美国出口商签订向英国出口价值£62 500仪器的协议,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到£1=$1.600 0。不考虑交易费用,问:

(1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元?

(2)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?

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