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[主观题]

一笔IM／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，近端掉期点为45．0

]／50．23bp，远端掉期点为60．15／65．OObp。若发起方近端卖出，远端买入，则近端掉期全价为（）。

A.6．835501

B.6．835701

C.6．837700

D.6．836223

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第1题

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2850／6．

2853，（LM）近端掉期点为42．01／47．23（bp），（2M）远端掉期点为53．15／58．15（bp），作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出，则近端掉期全价为（）。

A.6．290023

B.6．290615

C.6．238823

D.6．239815

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第2题

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，（1M）近端掉期点为

45．01／50．23（bp），（2M）远端掉期点为60．15／65．00（bp）。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（）。

A.6．836223

B.6．837215

C.6．837500

D.6．835501

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第3题

一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，远期点为45．01／50．33bp．

如果发起方为卖方，则远期全价为（）。

A.6．8355

B.6．8362

C.6．8450

D.6．8255

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第4题

下列（)业务成交后，总行需要出具内部交易确认书。

A.远期结售汇

B.人民币与外币掉期

C.即期结售汇

D.人民币外汇货币掉期

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第5题

中国境内一家公司向美国借入一笔美元，要转换为人民币使用，到期时再归还美元，则该公司为对冲风险可做如下掉

期交易：卖出即期美元，买进即期人民币；买回远期美元，卖出远期人民币。

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第6题

外汇市场是专门从事外汇交易的市场，包括金融机构之间的（1) 和金融机构与客户之间的（2) 。外汇市场又分

外汇市场是专门从事外汇交易的市场，包括金融机构之间的(1)和金融机构与客户之间的(2)。外汇市场又分为(3)和(4)。

外汇市场上的(5)、(6)和(7)构成了外汇市场要素。外汇市场参与者主要有：(8)、中央银行、(9)、(10)、外汇的实际供求者和外汇投机者。外汇市场交易主体的动机不同，从而使外汇交易呈现出多样化特征。外汇交易活动的动机包括(11)、(12)、(13)、外汇借贷、金融投机和(14)。

买卖成交后在2个工作日内办理交割的外汇交易被称做(15)，可分为(16)、(17)、(18)、(19)等四种类型。

远期外汇交易的交割通常在(20)进行。最常见的远期交易的期限是(21)。远期外汇交易使用的汇率，可以用(22)加减升贴水的办法表示。升水和贴水的大小，主要取决于两种货币(23)和(24)。

掉期交易是在某一日期即期卖出甲货币、买进乙货币的同时，(25)远期甲货币、(26)远期乙货币的交易。掉期外汇买卖实际由两笔交易组成，一笔是(27)，一笔是(28)。

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第7题

做套利交易时，为避免汇率波动的风险，最好同时做一笔掉期交易。（)

做套利交易时，为避免汇率波动的风险，最好同时做一笔掉期交易。( )

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第8题

某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6．2660。目前，

美元兑人民币即期汇率为6．2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6．2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6．2660水准，如今美元兑人民币已涨至6．2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。

A.2088．15

B.2388．15

C.2588．15

D.2888．15

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第9题

针对利率敏感型的对公外汇存款客户，银行往往会推荐其执行“掉期存款”，而该项存款的本质则是一

笔外汇掉期交易。()

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第10题

六月十日，A银行从B银行买入即期英镑500万，同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万，这是一笔（)交易

A.套汇交易