下列关于备用金的说法中,错误的是( )。
A.定额备用金管理制度可以使业务职能和财务报销制度有机地结合起来
B.备用金不是现金
C.使用部门使用备用金后,可以报销,报销时由财会部门支付现金以补足定额
D.财会部门必须建立备用金的清查盘点制度
A.定额备用金管理制度可以使业务职能和财务报销制度有机地结合起来
B.备用金不是现金
C.使用部门使用备用金后,可以报销,报销时由财会部门支付现金以补足定额
D.财会部门必须建立备用金的清查盘点制度
A.资本金结汇所得人民币不能用于境内股权投资
B.资本金结汇所得人民币可以偿还企业间借贷
C.资本金账户利息可凭利息清单直接结汇
D.企业以备用金结汇的,每笔不得超过等值5万美元
A.商务卡是指由单位集中组织员工申请,由单位指定特定员工持卡及使用,用于该单位日常行政、差旅、招待、小额采购等公务支出目的的信用卡
B.商务卡无法取代企业差旅备用金
C.我行可以提供商务卡数据服务,优化企业报销流程,减轻财务工作量
D.对于关注员工福利的企业,商务卡附赠的免费保险可以全面保障员工商务出行
A.每一项经济业务的发生都必然会引起会计等式的两边有关项目相互联系的发生等量变化
B.当涉及会计等式的两边时,会计等式两边的金额会发生等额变动
C.从银行提取备用金,体现的是资产的一增一减
D.每一项经济业务的发生,都不会影响会计等式的平衡关系
A.费用报销一般流程:报销人填单→部门负责人审批→分管副总审批→财务审核→总经理审批→出纳付款
B.有备用金使用权限的部门,备用金限额为2000元以内
C.5000元以上的付款,必须总经理审批后才能予以付款
D.出差人员应在上班后7个工作日内办理报销事宜
A.平台因公出差任何情况下都不可以借支
B.借支费用选择GS中我的借支-职能备用金表单
C.借支费用选择GS中我的借支-个人借款表单
D.对公预付款,如对公支付广告费不可以选择我的借支来操作
A.如出现应急事件发生费用产生的短款,由前厅经理整理好相关票据并注明原因
B.前台除备用金外不得存放其他现金,特殊情况如宾客短款,在缴款记录表上做好登记并与营业款一同上交财务部
C.酒店专用银箱的摆放,要求固定在前台摄像头可监控范围之内
A.客户可以指定其客户号下的任意一张轻松理财卡或东方借记卡开立贷款专户,同一客户号下只允许开立一个贷款专户
B.个人贷款专户资金的划付对象只能是个贷系统中贷款借据已绑定的交易支付对象
C.目前针对个人贷款专户资金定向支付我行仅提供柜面渠道办理划付手续个人贷款专户资金定向支付应通过新一代网点平台综合汇款下的人民币行内汇款、人民币跨行汇款汇出业务功能办理。
D.个人贷款专户与备用金账户按积数合并累加后按季计算利息,记入贷款专户所属银行卡的备用金账户
A.现金支票的收款人可以为任一单位或个人
B.单位之间的资金结算需通过转账方式进行
C.现金支票的收款人为个人时,应注明实际用途,用途不得为备付金、备用金、费用等
D.现金支取金额大于5万元的需提供付款依据
A.提现时间是每月收到结算款后
B.提现金额=付完工资后的公户上余额-预留租金-5000元备用金
C.体现流程中加盟商在天下午3点前回复同意的,当天付款
D.体现流程中加盟商在天下午2点前回复同意的,当天付款