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[主观题]

我某公司从瑞士进口商品,3个月后支付,苏黎世外汇市场有关汇率为:即期汇率 3个月远期1美元2.0000

我某公司从瑞士进口商品,3个月后支付,苏黎世外汇市场有关汇率为:

即期汇率 3个月远期

1美元 2.0000瑞士法郎 1.9800瑞士法郎

如果对方报价如下:每单位商品美元价是78,瑞士法郎价是150,问:我方可接受哪种报价?

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第1题
英国某公司从德国进口一批医疗设备,双方商定以美元计价,总价值USD100万,3个月后付款。签约时市场
汇率为:GBP=USD1.7520,以此汇率计算,英国进口商需支付GBP57.08万(100万÷1.7520=57.08万)。但3个月后,英国某公司办理支付时,美元升值,汇率变为:GBP=USD1.6520。

请问:

(1)在这一交易过程中,外汇风险是否存在?如果存在,存在于哪一方?

(2)在此情况下,属于哪一种类型的外汇风险?

(3)英国某公司需支付多少英镑?

(4)存在风险的一方,损失的金额是多少?

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第2题
我某公司拟从英国进口商品一批,经商定,采用D/P3个月远期付款,且支付货币可在美元和英镑之间进行
选择。谈判时,根据有关资料表明,英国的通货膨胀比前一季度大幅上升,国际收支逆差也比上年同期有所增长,因此,造成了外汇市场恐慌。而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化。问:我公司应选择何种货币作为计价货币?为什么?

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第3题
英国某公司从美国进口一批商品,价款为US 50万,3个月后支付货款。该公司为防止美元汇率上涨而遭受
损失,便与伦敦某银行签订买进3个月远期US 50万的合同。假定:伦敦某银行的即期、远期汇率为:

即期汇率 3个月远期差价

美国1.3048—74 140—130 Points

问:英国某公司可确保进口的英镑成本是多少?

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第4题
某银行银行购买了一份“3对6”的FRAs,金额为1000000美元,期限3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月
后结束。协议利率4.5%,FRAs期限确切为91天。3个月后,FRAs开始时,市场利率为4%。银行应收取还是支付差额?金额为多少?

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第5题
6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。

A.卖出欧洲美元期货12月合约

B.买入欧洲美元期货12月合约

C.买入欧洲美元期货9月合约

D.卖出欧洲美元期货9月合约

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第6题
某日苏黎士外汇市场即期汇率为:1美元(USD)=2.0000—2.0035瑞士法郎(CHF),3个月远期点数为130—115。

某日苏黎士外汇市场即期汇率为:1美元(USD)=2.0000—2.0035瑞士法郎(CHF),3个月远期点数为130—115。我国某公司从瑞士进口手表零部件,采用3个月延期付款,每个零部件的报价为100瑞士法郎。现我方要求瑞士出口商改报美元价格。对方报出的单价为53美元。问:在其他条件不变的情况下,我公司应否接受该美元报价?为什么?

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第7题
赵某于2008年4月2日应聘到某公司工作,双方没有签订劳动合同。3个月后的一天,赵某在工作中受伤,要求公司支付医疗费并享受工伤待遇,公司以未与赵某签订劳动合同,不存在劳动关系为由予以拒绝。对此,下列哪个选项是正确的()

A.赵某与公司未签订劳动合同,劳动关系无从确认

B.赵某与公司之间的劳动关系自赵某开始工作之日起已建立

C.赵某有权要求公司支付医疗费,但无权享受工伤待遇

D.公司应当自2008年4月2日起向赵某每月支付2倍的工资

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第8题
日本商人从美国进口小麦10000公吨,100美元/公吨,3个月远期付款,当时东京外汇市场3个月远期汇率为
:USD1=JPY115.50,预计支付115500000日元(100×10000×116.50=115500000)。但是,3个月后,美元与日元的汇率为:USD1=JPY120.00,试分析出口商与进口商在交易过程中的外汇风险。

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第9题
美国A公司从德国B公司进口大型成套设备,3个月后将支付货款1000万欧元。根据签约时即期汇率l欧元=1.1695美元,
核算进口成本为1169.5万美元。市场预测欧元将升值,假设三个月期权汇率为1欧元=1.1795美元,试分析美国公司是否有外汇风险,为什么?如何采用外汇期权合同法防范风险?
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第10题
假定你是瑞士手表的进口商。在6个月后你将要为一船瑞士手表支付100 000瑞士法郎。如果你运用远期合
约将价格锁定在今天,那么请问这船手表将花费你多少美元?你在远期会买入还是卖出瑞士法郎?

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