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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某公司于5月3日在其结算账户开户行存入一笔三个月人民币定期存款200，000元，利率1.81%;并于同年

8月5日全部支取该笔存款。请计算支取当日上海银行应付利息。(8月5日活期利率为0.36%，三个月定期利率为1.71%。)

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第1题

根据以下经济业务，编制会计分录。 1． 1日收到国家投入资本500000元，存入银行。 2． 3日收到外商捐赠的设备一

根据以下经济业务，编制会计分录。

1． 1日收到国家投入资本500000元，存入银行。

2． 3日收到外商捐赠的设备一台，价值120000元。

3． 5日，向银行借入为期6个月的借款50000元，存入银行账户。

4．向银行借入期限为三年，年利率为8%的借款100000元，存入银行账户。

5．企业于2003年7月1日向新华工厂购入甲材料5000千克，单价10元，运杂费200元，货款以银行存款支付。

6．企业于2003年3月17日，向红星工厂购入A材料8000千克，单价50元，增值税68000元，运杂费1000元，货款尚未支付。

7．企业于2003年4月2日向东风工厂购入B材料5000千克，每千克20元，增值税17000元，运输费500元，货款以银行存款支付。材料采购完毕已验收入库，按实际成本入账。

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第2题

2004年3月的一天上午10时，某县公安局管辖区的居民李某到县公安局报案，称放在家中的现金2.5万元不

翼而飞了，并怀疑是在其邻居赵某家做木匠的外地人王某偷的。刑侦人员徐某将王某传到公安局询问，王某矢口否认，并说了一些难听的话，徐某就认为其态度不老实，抽了王某一个耳光，王某更不服，徐某也变本加厉，拳打脚踢，还将其手铐在暖气片上长达五小时之久。可当晚，李某的妻子从娘家返回，称钱被其存入银行了。王某于次日向县公安局提出要求赔偿。县公安局赔偿后，对徐某作出记大过行政处分决定，并确定生效日期为2004年5月3日。徐某不服，认为处分太重，于2004年5月10日向县监察局递交了申诉状。试问：徐某能否提起申诉？理由何在？

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第3题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行应对一年(按对月对日计算)未发生资金收付活动(计息入账除外)且未欠开户行债务的单位银行结算账户，定期进行清理，并通知单位客户办理销户手续。自通知发出之日起30天内未办理销户手续的，开户行可视为该单位客户自愿销户，经营业部经理批准后，在核心业务系统中做()处理，未划转款项列入久悬未取专户管理。

A.余额支付(不限制批处理)

B.不允许现金存入

C.不允许现金支取

D.停止账户所有交易

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第4题

如某公司为建造一固定资产于2007年1月1日借入一笔长期借款2 000万5己，年利率6％，工程于当日开工，

按工程资金使用进度，当日公司将其中的500万元按2年定期存入银行，年利率2％，其他资金专户专用，该账户2007年公司应计存款利息3万元，则为购建该项固定资产而借入的该项长期借款2007年应资本化的利息金额为()万元。

A．107

B．90

C．120

D．1 10

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第5题

投资者委托买人证券时，需事先在其证券交易所结算资金账户中存入交易所需资金。投资者在

资金账户中的存款可随时提取，并可按（）定期得到计付的利息。

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第6题

某公司为了工作方便，将所收到的工程款存入个人账户作为日常结算账户使用，公司对该个人账户的收支在账上进行记录并定期核对。该公司这种做法符合国家货币资金内部控制相关法规要求。（)

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第7题

单位客户申请对其于银行已开立的结算账户开通通兑业务时，需向开户行提交的资料是（)。

A.《变更单位银行账户申请书》

B.单位负责人身份证件的原件

C.《法定代表人授权委托书》

D.经办人的身份证件原件

E.三证合一营业执照

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第8题

甲公司拟在其开户行P银行为员工个人申请开立代发工资账户，下列有关说法不符合支付结算法律制度规定的是（)。

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件

甲公司应当向P银行提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件

相关代发工资账户自正式开立之日起3个工作日后，可以办理付款业务

在员工本人持本人有效身份证件到P银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该账户只能对外转账，不能提取现金

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第9题

根据以下材料，回答题某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万元。当日开仓卖出燃料油期货合约40手，成交价为2280元/Ⅱ屯，其后将合约平仓10手，成交价格为2400元/吨，当日收盘价为2458元/吨，结算价位2381元/吨。（燃料油合约交易单位为10吨/手，交易保证金比例为8%）（）。该投资者的当日盈亏为（）元（不计交易手续费、税金等费用）。查看材料

A.42300

B.18300

C.-42300

D.-18300

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第10题

一、要求作成与外汇有关的相应分录（该公司每半年结算编表一次，出口，税金等国内业务分录从略)。二、资料在2

一、要求作成与外汇有关的相应分录(该公司每半年结算编表一次，出口，税金等国内业务分录从略)。

二、资料在20×5年3月9日，A进出口公司出口×产品一批计价USD 1000000，于3月10日向B银行收款，按规定可提取外汇USD 20万存入B银行存款户，其余结汇。同年4月10日B自美国进口Y商品一批计价USD 100000，从外汇存款户划出外汇付讫。同年5月10日自英商进口待转售Z设备一批计价USD 300000，其中USD 100000从外汇存款户划付，其余凭合法证明购汇支付，委托工厂将YZ加工配套后在5月30日出口收汇，共计USD 50万，决定只保留USD 10万存入外汇存款户，余结汇。6月30日存款户余额为USD 10万，RMB 82.5150万。同年7月2日自德商进口待转售机器一批，计价€500000，首期付汇15%，其余分两次平均支付(在20×5/12/31及20×6/6/30)，先用美元存款。

有关汇率如下：

USD：3～5月 8.2510/20

6/30 8.2540/50

7/2 8.2530/40

12/31 8.2520/30

20×6/6/30 8.2500/10

€/USD：7/2 1.2085/100

12/31 1.2485/500

20×6/6/30 1.2785/600

提示欧元兑换按买卖价折成美元，然后按美元买、卖、中间价分别折合人民币。但初入账及重估价则全按中间价折。

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第11题