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[单选题]
标准差越大的意义，下列认识中正确的是（)
A.观察个体之间变异越大
B.观察个体之间变异越小
C.样本的变异可能越大
D.样本对总体的代表性可能越差
E.总体的抽样误差可能越小
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A.预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小
B.预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大
C.预期报酬率的标准差越大，投资风险越大
D.预期报酬率的变异系数越大，投资风险越大
A.在预期收益相同的情况下，标准差越大，风险越大
B.标准差不能用于比较预期收益率不同的方案的风险程度
C.标准离差率是标准差对预期收益率的比例
D.标准差是测量收益率围绕其平均值变化程度的指标
E.标准差的平方是方差
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。
A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
A.预期收益率的标准差越大，投资风险越大
B.预期收益率的标准离差率越小，投资风险越大
C.预期收益率的标准离差率越大，投资风险越大
D.预期收益率的方差越大，投资风险越大
E.预期收益率的方差越小，投资风险越大
A.B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.B系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.B系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.B系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
E.股票B值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
E.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A.B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.B系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C.B系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D.B系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
E.股票B值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A.利用概率分布的概念，可以对风险进行衡量
B.预期未来收益的概率分布越集中，则该投资的风险越小
C.预期未来收益的概率分布越集中，则该投资的风险越大
D.标准差越小，概率分布越集中，相应的风险也就越小
E.标准差越大，概率分布越集中，相应的风险也就越小
A.两种资产的相关性越低，其构成的资产组合曲线的弯度就越大
B.当两种资产完全负相关时，其构成的资产组合曲线是一条直线
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
E.离开最小方差组合点，无论增加或减少组合中标准差较大的证券比例都会使组合标准差上升
A.导体中的电流越小，则电阻越小
B.加在导体两端的电压越大，则电阻越小
C.导体两端的电压跟通过导体的电流强度的比值等于这段导体的电阻
D.导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟通过导体的电流强度成反比
