题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份
额净值进行的核对。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
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A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金资产净值的复核
D. 基金财务报表的复核
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()
A.正确
B.错误
A.账务复核
B.头寸复核
C.资产净值复核
D.财务报表复核
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。 ()
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()
A.正确
B.错误
我国基金资产估值的责任人是(),但()对其估值结果负有复核责任。
A.基金持有人基金管理人
B.基金管理人基金托管人
C.基金托管人基金持有人
D.基金管理人基金持有人
A.基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的总额数量计算
B.基金日常估值由基金管理人进行
C.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对估值结果进行复核;基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人