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应收应付系统的期初余额对账,请说明每种单据录入的金额在对账的时候是跟哪个模块的哪个科目进行对账,出现差额为零如何解决?

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第1题
在应付款系统中,录入期初余额的单据类别主要有()。

A.采购专用发票

B.销售专用发票

C.应付票据

D.其他应收单

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第2题
在应收款管理系统中录入期初余额,包括未结算完的(),这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据

A.发票

B.应收单

C.预收款单

D.应付单

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第3题
开了应收应付系统,总账中应收应付期初余额需要手动增行。()
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第4题
在应付款系统中,期初余额的形式可以是其他应付单,也可以是采购发票。()
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第5题
在应收款系统的期初余额录入中,应收账款(1122)期初余额对应的单据名称是()

A.收款单

B.销售发票

C.应收票据

D.其他应收单

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第6题
运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核,审核重点包括()。
运营主管或运营主管授权人应对上一日的日终批量报表进行审核,审核重点包括()。

A.“总分核对状况一览表”有无总分不符提示。

B.“99999”.“待处理来账贷方报单款项”.“待处理来账借方报单款项”.“其他待收结算款项”.“其他应付款”等科目是否有挂账

C.网内应收结算款项”.“网内应付结算款项”.“大额支付应付结算款项”.“小额支付应付结算款项”等科目是否有余额,余额是否正常。

D.通过日终报表或联机交易检查系统内往来上下级资金账户余额是否相符,核对系统内资金往来对账情况。

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第7题
不是应付款管理系统处理的票据的有____________。

A.采购发票与应付单

B.应收票据

C.付款单和退款单

D.应付票据

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第8题
销售方财务模块做内部结算处理后,系统自动生成以下哪些单据()。

A.调拨出库单

B.调拨出库单

C.应收单

D.应付单

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第9题
下列对账工作中,属于账实核对的有( )。

A.现金日记账余额与现金总账余额核对

B.银行存款日记账余额与银行对账单余额核对

C.应收、应付款项明细账与债权、债务人账项核对

D.会计部门的各种财产物资明细账与财产保管和使用部门的有关财产物资明细账核对

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第10题
借记卡发卡资金清算中,总行、省级中心与人行总中心、区域中心对账不符时,以人行总中心或区域中心数据为准先行清算,差额挂在()的应收应付科目核算,按争议解决办法的有关规定进行清算。

A.人行总中心

B.人行总中心或区域中心

C.总行或省级分行

D.省级分行

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第11题
____是单位进行应收账款风险控制和管理的主要方法与手段。A账龄分析B核销C对账D应收账款催款单

____是单位进行应收账款风险控制和管理的主要方法与手段。

A账龄分析

B核销

C对账

D应收账款催款单

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