题目内容
（请给出正确答案）
A.某种证券的β系数越大，该种证券的系统风险越大
B.当某种证券的β系数为零时，该种证券无风险
C.当某种证券的β系数为1时，该种证券的风险情况与整个证券市场的风险相一致
D.当某种证券的β系数大于1时，该种证券的风险情况大于整个证券市场的风险
E.当某种证券的β系数小于l时，该种证券的风险情况小于整个证券市场的风险
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A.该系数说明了销售额变动所引起息税前利润变动的幅度
B.销售额越大，经营杠杆系数越大
C.当销售额达到盈亏临界点时，该系数趋于无穷大
D.增加销售额，改变产品单位变动成本，能使经营风险降低
E.以上都正确
下列关于敏感度系数和临界点的表述，不正确的是()。
A．敏感度系数高，表示项目效益对该不确定因素敏感程度高
B．敏感度系数在判断各不确定因素对项目效益的相对影响仍有一定作用
C．在一定的基准收益率下，临界点越低，说明该不确定因素对项目效益指标影响越小
D．计算敏感度系数的目的是判断各不确定因素敏感度系数的相对大小
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益率的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
E.β系数小于1，说明资产的系统风险小于市场组合的风险
A.系数是对放弃即期消费的补偿
B.CAPM用B系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低
C.系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越低
D.系数可以理解为资产或资产组合对市场变化的敏感度
A.若经营杠杆系数为零，则企业不存在经营风险
B.由于经营杠杆的存在，利润变动率总是小于销售量变动率
C.在固定成本不变的情况下，销量越大，经营杠杆系数越大
D.当其他因素不变时，经营杠杆系数随固定成本呈同方向变动
A.市场上所有资产的β系数都是正数
B.β系数越大，投资该资产的必要收益率越低
C.无风险利率越大，市场风险溢酬的数值就越小
D.市场对风险越厌恶，市场风险溢酬的数值就越大
下列关于资本市场线的表述，正确的是()。
A．只有有效的投资组合才落在资本市场线上，其余将落在资产市场线的上侧或下侧
B．位于资本市场线上的点代表在不同β系数下的收益率
C．[*114 1]
D．资本市场线的斜率表示单位风险收益率
A.普通年金现值系数×资本回收系数＝1
B.普通年金终值系数×偿债基金系数＝1
C.普通年金现值系数×（1－利率）＝预付年金现值系数
D.普通年金终值系数×（1＋利率）＝预付年金终值系数
下列关于非系统风险的表述，正确的是()。
A．非系统风险归因于整个市场的价格趋势和事件
B．非系统风险归因于某一投资企业特有的价格因素或事件
C．非系统风险不能通过投资组合得以分散
D．非系统风险通常是以贝塔系数进行衡量
系统风险高于市场组合风险
资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
