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[主观题]
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝
加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125~160,该国债期货合约买方必须付出()美元。
A.116517.75
B.115955.25
C.115767.75
D.114267.75
查看答案
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A.116517.75
B.115955.25
C.115767.75
D.114267.75
A.可以撤回。
B.不得撤回,必须与我某进出口公司签约。
C.视为撤销
D.在我某进出口公司同意的情况下,才可撤回。
A.2020年3月11日
B.2020年3月10日
C.2020年 3月8日
D.2020年3月9日
E.2020年3月12日
F.2020年3月7日
A.2020年3月28日
B.2020年4月28日
C.2020年5月15日
D.20206月15日
A.7055元
B.7310元
C.7820元
D.8075元
基差值存在随到期日收敛现象,某年3月到期的期货合约,以下()种现象为真。
A.2月15日的基差值一定大于2月20日的基差值
B.2月15日的基差值一定小于2月20日的基差值
C.于到期日时,基差值为0
D.于到期日前,基差值均维持固定
基差值存在随到期日收敛的现象,某年3月到期的期货合约,以下哪一种现象为真?()
A.2月15日的基差值一定大于2月20日的基差值
B.2月15日的基差值一定小于2月20日的基差值
C.于到期日时,基差值趋向于0
D.于到期日前,基差值均维持固定