题目内容
（请给出正确答案）
以下说法中，正确的是()。
A．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加
B．关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险
C．证券组合的投资风险低于市场平均风险水平
D．组合管理强调构成组合的证券应多元化
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更多“以下说法中，正确的是（)。A．证券组合的风险随着组合所包含证…”相关的问题
关于最优证券组合，以下说法中，正确的是（）。
A. 最优组合是风险最小的组合
B. 最优组合是收益最大的组合
C. 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
关于最优证券组合，以下说法中正确的是（）。
A.最优组合是风险最小的组合
B.最优组合是收益最大的组合
C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
关于最优证券组合，以下说法中正确的是（）。
A.最优组合是风险最小的组合
B.最优组合是收益最大的组合
C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
关于证券组合分析法的理论基础,以下说法中,错误的是()。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示,证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。
A．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B．证券市场不总是有效的
C．期望获得市场平均收益
D．证券价格的未来变化无法估计
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（）。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
关于β系数，以下说法正确的是（）。
A．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
B．β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
C．β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D．β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
