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更多“请从风险补偿角度阐述资本资产定价模型（CAPM）的定价机理。”相关的问题
第1题
在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（）A.正确B.错误
在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（）
A.正确
B.错误
第2题
20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第4题
下列说法正确的是（）。 A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模
下列说法正确的是（）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
第7题
假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，()。
A.这个证券市场不处于均衡状态
B.这个证券市场处于均衡状态
C.证券A的单位系统风险补偿为0.05
D.证券B的单位系统风险补偿为0.075
第8题
夏普指数、特雷纳指数和詹森指数是从资本资产定价模型衍生出来的（)A．因此,用哪个指标衡量资产组
夏普指数、特雷纳指数和詹森指数是从资本资产定价模型衍生出来的()
A．因此,用哪个指标衡量资产组合的业绩是无关紧要的
B．但是,夏普指数和特雷纳指数利用不同的风险指标
C．因此,所有指标都衡量了资产组合的特征
D．上述说法都正确
第9题
从发展的角度看，银行的风险管理技术越来越具有模型化、定量化的特征，逐步由简单的技术管理过渡到
复杂的统计分析管理。商业银行的风险计量可以应用于下列()领域。 (1)资本分配；(2)产品定价；(3)项目决策；(4)风险偏好确定。
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A．(1)(4)
B．(1)(2)(3)
C．(2)(3)(4)
D．(1)(2)(3)(4)
