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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某企业预计1个月内经营所需货币资金约为400万元，准备用短期有价证券变现取得，证券每次交易的固定

成本为100元，证券市场年利率为6％。要求：计算最佳货币资金持有量及最小相关总成本。

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第1题

某企业着手编制20×8年6月份的现金收支计划。预计20×8年6月月初现金余额为8 000元；月初应收账款4 0

00元，预计月内可收回80％；本月销货50 000元，预计月内收款比例为50％；本月采购材料8 000元，预计月内付款70％；月初应付账款5 000元须在月内全部付清；月内以现金支付工资8 400元；本月制造费用等间接费用付现16 000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10 000元。企业现金不足时可向银行借款，借款金额为1 000元的倍数；现金多余时可购买有价证券。要求月末现金余额不低于5 000元。要求： (1)计算经营现金收入； (2)计算经营现金支出； (3)计算现金余缺； (4)确定最佳资金筹措或运用数额； (5)确定现金月末余额。

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第2题

2016年11月1日。某企业接受一项安装工程，预计安装期16个月，合同总收入1000万元，合同预计总成本800万元，截至2017年12月已预收800万元，余款在合同安装完成后1个月内收取。假定安装劳务成本按照工期均衡发生，且提供劳务的交易结果能够可靠计量，2017年底就该安装工程确认的收入为()。

A.750万元

B.1000万元

C.200万元

D.875万元

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第3题

某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元／股的价格包销3000万股该公司

某证券公司与某一拟上市的创业板公司签订协议，1个月内按照20元/股的价格包销3000万股该公司股票。由于预计未来一段时间证券市场会持续低迷，该证券公司希望对冲股票发行承销风险，在股指期货市场需卖出400手股指期货合约(假设此时未来1个月后到期交割的沪深300股指期货合约价格为4000点)。()

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第4题

某企业2017年销售额1000万元，变动成本600万元，固定成本200万元，预计2018年固定成本不变，则2018年的经营杠杆系数为（)。

A.无法判断

B.1

C.2

D.4

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第5题

企业D发布的内容包含视频和图文，视频长度大约为3-钟，一个月大约发布10个视频左右，企业用户500人，预计50%的员工会观看视频，为了保障1个季度的用量，企业C应该如何下单（）

A.采购2个长视频服务

B.无需采购

C.采购1个内容家主模块+1个长视频服务

D.采购1个内容家主模块+3个长视频服务

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第6题

某企业拟购建一套生产装置，所需原始投资200万元于建设起点（第0年末)一次投入，建设期一年，预计第1

某企业拟购建一套生产装置，所需原始投资200万元于建设起点(第0年末)一次投入，建设期一年，预计第1年末可建成投产。该套装置预计使用寿命5年，采用年限平均法计提折旧，使用期满报废清理时无残值。5年中预计每年可增加税前利润100万元，所得税率25％，资本成本率10％。要求：(1)计算该套生产装置年折旧额； (2)计算该项目各年的净现金流量； (3)计算该项目投资回收期； (4)计算该项目净现值(根据系数表计算)； (5)评价该项目的财务可行性。 (注：计算结果保留小数点后两位)

某企业拟购建一套生产装置，所需原始投资200万元于建设起点（第0年末)一次投入，建设期一年，预计第1

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第7题

某生产过程在过去3个月内产品一次合格率FTY的统计数据为93.3%，则该过程的西格玛水平大约为（)。

A.1.5σ

B.3σ

C.4σ

D.6σ

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第8题

某生产过程在过去3个月内产品次合格率FTY的统计数据为93.3%,则该过程的西格玛水平大约为（)。

A.1.5σ

B.3σ

C.4σ

D.6σ

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第9题

某公司编制2005年9月份的收支计划，预计2005年9月份现金余额为10000元；月初应收账款为5000元，预计月内可收回

70%；本月销货30000元，预计月内收款比为60%；本月采购材料10000元，预计月内付款80%；月初应付账款余额4000元，需在月内全部付清；月内以现金支付工资9000元，本月制造费用付现17000元，其他经营性支出1000元，购买设备支付现金12000元；企业现金不足时可向银行贷款，借款金额为1000元的倍数，要求月末现金余额不低于6000元。

要求：

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第10题

流动资产是指预计在（)变现或者耗用的资产。主要包括货币资金、应收款项和库存物品等。

A.一月内(含一月)

B.三月内(含三月)

C.一年内(含一年)

D.三年内(含三年)

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