题目内容
（请给出正确答案）
| 货币 | 买入 | 卖出 |
| GBP/USD | 1.5075 | 1.5083 |
| USD/GPY | 106.55 | 106.65 |
| USD/CHF | 1.2090 | 1.2105 |
| USD/DEM | 1.4856 | 1.4861 |
| USD/FRF | 5.1055 | 5.1075 |
| USD/NLG | 1.6642 | 1.6652 |
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更多“某日国际外汇市场主要货币对美元的即期汇率如下表所示，请说明下…”相关的问题
即期交易采用即期汇率，通常为()。 (1)外汇银行的当日挂牌汇率；(2)国际汇率；(3)参与当地外汇市场主要货币间的汇率；(4)参与当地外汇市场主要货币间的汇率加一定比例的手续费。
A．(2)
B．(1)
C．(1)(2)
D．(1)(4)
A．1美分
B．25美分
C．30美分
D．50美分
(1)查阅当日人民币对美元和英镑的即期汇率是:
US$1=RMBY8.2671—8.2919
￡1=RMBY12.6941—12.7405
(2)若当日伦敦外汇市场的即期汇率是:
￡1=US$1.5355—1.5365
现只考虑即期汇率因素,我公司在以上两种条件下分别应接受哪种货币的报价？
某日纽约外汇市场如下:
即期汇率 3个月远期
美元/瑞士法郎 1.6030—40 贴水1.4—1.35生丁
我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,问我应报多少瑞士法郎？
A.0.8074-0.8061
B.0.8061-0.8074
C.0.8061-0.8084
D.0.8084-0.8061
如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为：US$／SF=1．1900／07，1个月75／60(p)，那么US$／SF一个月的远期汇率为()。
A．US$1=SFl．1975～1．1967
B．US$1=SFl．1825～1．1847
C．US$1=SFl．1960～1．1982
D．US$1=SFl．1840～1．1832
某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品，合同价值10万英镑，3个月后收款。假设外汇市场汇率为：
7月2日，即期汇率：1英镑=1.6358美元
期货市场汇率：1英镑=1.6295美元
10月2日，即期汇率：1英镑=1.6258美元
期货市场汇率：1英镑=1.6095美元试分析美国A公司如何采用期货合同法防范外汇风险。
A.US＄1=SF1.1975～1.1967
B.US＄1=SF1.1825～1.1847
C.US＄1=SF1.1960～1.1982
D.US＄1=SF1.1840～1.1832
