题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为 ()元。

A.1． 09

B.1．15

C.1．35

D.1．53

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第1题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股.500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元.20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为()。

A.1.15元

B.1.53元

C.1.09元

D.1.35元

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第2题

假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元

、20元和10元，银行存款为 10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位净值为（）。

A.1.09元

B.1.53元

C.1.15元

D.1.35元

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第3题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行

存款为1000万元，该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万，计算基金单位净值。

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第4题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为l0万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为（）万元。

A.2200

B.2250

C.2300

D.2350

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第5题

假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和l0

元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，则基金资产净值总额为人民币()万元。

A.2200

B.2250

C.2300

D.2350

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第6题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100 万股，每股的收盘价分别为30元、20元

和10元，银行存款为1000元。对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元。应付税金为500万元．已售出的基金单位为2000万元。运用一般的会计原则，计算出单位净值为()元。

A．1.1

B．1.12

C．1.15

D．1.17

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第7题

某日，某基金持有三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，收盘价分别为30元、20元和10元，

银行存款为1000万元，计提的管理费和托管费合计500万元，应交税费500万，基金总份额为2000万份，假设该基金再无其他资产及负债项目，则当日该基金份额净值为（）元

A．0.5

B．1.65

C．0.65

D．1

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第8题

请教：2011年证券从业资格考试《市场基础知识》模拟试卷（3)第1大题第6小题如何解答？

【题目描述】

第 6 题假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税金为500万元，已售出的基金单位为2000万。运用一般的会计原则，计算出单位净值为（）元。请教：2011年证券从业资格考试《市场基础知识》模拟试卷（3)第1大题第6小题如何解答？【题目描述】

【我提交的答案】： B

【参考答案与解析】：

正确答案：C

答案分析：

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

证券

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第9题

某投资者持有指数成分股中股票A和股票B各10000股和20000股，到某发售代理机构网点认购基金，选择以现金支付认购佣金。假设5月5日股票A和股票B的均价分别15.5元和4.5元，基金管理人确认的有效认购数量为A股票10000股和B股票20000股，发售代理机构确认的佣金比例为1%，假设该投资者选择以ETF份额方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额为:

A.242550

B.244000

C.247500

D.245000

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第10题

某投资者于2009年6月1日将持有的可转换债券转换为公司股票，则其在（)可以将该股票卖出。（假设中

某投资者于2009年6月1日将持有的可转换债券转换为公司股票，则其在()可以将该股票卖出。(假设中间不存在非交易日)

A．2009-6-1

B．2009-6-2

C．2009-6-3

D．2009-6-4