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[多选题]
以下属于托管人应当履行的职责的是()。
A.建立企业年金基金企业账户和个人账户
B.对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户
C.根据受托人指令,向投资管理人分配企业年金基金财产
D.根据投资管理人投资指令,及时办理清算、交割事宜
E.定期向委托人提交企业年金基金托管和财务会计报告
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A.建立企业年金基金企业账户和个人账户
B.对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户
C.根据受托人指令,向投资管理人分配企业年金基金财产
D.根据投资管理人投资指令,及时办理清算、交割事宜
E.定期向委托人提交企业年金基金托管和财务会计报告
我国《证券投资基金法》规定,基金托管人应当履行安全保管基金财产的职责。()
A.正确
B.错误
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
按照法律、法规或国际惯例,基金托管人应当履行的职责一般包括()。
A.资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金全部资产的安全完整
B.资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来
C.会计复核,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D.投资监督,监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
A.安全保管企业年金基金财产
B.制定企业年金基金战略资产配置策略
C.对所托管的不同企业年金基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立
D.及时办理清算、交割事宜
A.安全保管基金财产
B.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
C.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
D.对基金财务会计报告、月度和年度基金报告出具意见
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ