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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是()。

A.基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露

B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行

C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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第1题
以下《关于实施(合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法)有关问题的通知》(证监发[2007]81号)中,对QDII基金的净值计算及披露所作的规定中正确的是()。

A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

B.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

C.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数

D.境内机构投资者应当合理确定开放式基金资产价格的选取时间,并在招募说明书和基金合同中载明

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第2题
基金信息披露编报规则有()。A.《主要财务指标的计算及披露》B.《基金净值表现的编制及披露》C.《会计

基金信息披露编报规则有()。

A.《主要财务指标的计算及披露》

B.《基金净值表现的编制及披露》

C.《会计报表附注的编制及披露》

D.《基金投资组合报告的编制及披露》

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第3题
QDII基金净值应当在估值日后()内披露。

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第4题
基金信息披露编报规则包括()。 A.《主要财务指标的计算及披露》B.《基金净值表现的编制及

基金信息披露编报规则包括()。

A.《主要财务指标的计算及披露》

B.《基金净值表现的编制及披露》

C.《会计报表附注的编制及披露》

D.《基金投资组合报告的编制及披露》

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第5题
基金信息披露编报规则包括()。 A.《主要财务指标的计算及披露》B.《基金净值表现的编

基金信息披露编报规则包括()。

A.《主要财务指标的计算及披露》

B.《基金净值表现的编制及披露》

C.《会计报表附注的编制及披露》

D.《基金投资组合报告的编制及披露》

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第6题
对QDII基金的净值计算及披露规定:基金份额净值应当至少每周计算并披露一次,如基金投资
衍生品,应当在每个工作日计算并披露净值。 ()

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第7题
QDII基金在披露相关信息时,下列说法正确的有()

A.可同时采用中、英文,并以英文为准

B.可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息

C.当涉及币种之间转换的,应披露汇率数据来源,并保持一致性

D.QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息

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第8题
QDII基金在披露相关信息时,下列说法正确的是()。A.可同时采用中、英文,并以英文为准B.可

QDII基金在披露相关信息时,下列说法正确的是()。

A.可同时采用中、英文,并以英文为准

B.可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息

C.当涉及币种之间转换的,应披露汇率数据来源,并保持一致性

D.QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息

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第9题
QDII基金在披露相关信息时,下列说法正确的有()。

A.可同时采用中、英文,并以英文为准

B.可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息

C.当涉及币种之间转换的,应披露汇率数据来源,并保持一致性

D.QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息

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第10题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是()。

A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次

B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露

C.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

D.基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映

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第11题
下列关于QDII基金份额净值的计算和披露的说法,正确的是()。

A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露

B. 基金份额净值应当在估值日的次日披露

C. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露

D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映

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