题目内容
（请给出正确答案）
A.如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者
B.如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者
C.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
D.如果两种证券组合具有相同期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
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关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是()。
A．市场没有摩擦
B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.特征线模型
D.因素模型
E.套利定价模型
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．单因素模型
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
