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[多选题]
基金资产总值是指基金所拥有的()所形成的价值总和。
A.各类证券的价值
B. 银行存款本息
C. 基金应收的申购基金款
D. 其他投资
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A.各类证券的价值
B. 银行存款本息
C. 基金应收的申购基金款
D. 其他投资
基金资产总值是指基金所拥有的()所形成的价值总和。Ⅰ.各类证券的价值;Ⅱ.银行存款本息;Ⅲ.基金应收的申购基金;Ⅳ.其他投资
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
基金资产估值是指通过对基金所拥有的()按一定的原则和方法进行估算,进而确定基金资产公允价值的过程。
A.全部资产
B.净资产
C.全部资产及所有负债
D.所有负债
A.基金资产清算
B.基金净资产估值
C.基金资产估值
D.基金负债清算