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[判断题]

限额设置后的交易控制,网上企业银行及企业APP渠道(包括代发业务和网银互联业务)、柜面渠道转账业务和提回借记业务均受该限额管控,系统自动检查是否为公转私交易、是否满足限额要求。()

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第1题
自11月2日起,对公企业APP及网银转账,如果经营团队没有设置个性化额度,则客户网上转账功能将统一使用分行的统一设置的分行号限额。()
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第2题
对于对公客户需要设置个性化的企业APP转账以及网银转账额度的,在20201102新功能上线后,支付限额及公转私限额修改将通过无纸化平台进行线上处理,同时也可以通过邮件提交申请至分行处理。()
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第3题
办理境外放款资金汇出时,银行应通过查询(),控制企业本次汇出资金限额。

A.境外放款协议金额

B.境外放款专用账户余额

C.额度控制信息表中尚可汇出金额

D.企业申请汇出金额

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第4题
某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为10‰,假定企业现金管理相关总成本控制目标
为600元。 要求: (1)计算有价证券的转换成本的限额; (2)计算最低现金余额; (3)计算最佳有价证券交易间隔期。

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第5题
对于企业贸易项下的境内外收付款,境内银行应于收付款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统(银行版)向外汇局报送贸易收支信息。

A.五个工作日

B.五日

C.十五个工作日

D.十五日

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第6题
针对企业套期保值交易,可设置()部门,分别构成套期保值业务的前台、中台和后台。

A.财务部

B.交易部

C.结算部

D.风险控制部门

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第7题
境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定,采取有效措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人,妥善保存客户身份资料、(),确保能足以重现每项交易的具体情况。

A.受益人身份资料

B.实际控制客户的自然人身份资料

C.企业相关资料

D.交易记录

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第8题
企业在套期保值业务上,需要关注的有()。

A.企业在套期保值前,要结合自身情况进行评估

B.企业应完善套期保值机构设置

C.企业需要具备健全的内部控制制度和风险管理制度

D.加强对套期保值交易巾相关风险的管理

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第9题
金融市场交易对象(客体)是()A.政府,企业,银行,个人B.利率C.证券买卖价格D.金融工具及货币资金

金融市场交易对象(客体)是()

A.政府,企业,银行,个人

B.利率

C.证券买卖价格

D.金融工具及货币资金

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第10题
限额领料单的签发由材料管理人员根据企业现行的施工定额,扣除技术节约措施的节约量后,计算得到该工程项目和工程量的限额用料数量。同时注明用料要求及注意事项。()
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第11题
资产是指过去及未来的交易或事项形成并由企业拥有或者控制的资源。该资源预期会给企业带来经济利益。()

资产是指过去及未来的交易或事项形成并由企业拥有或者控制的资源。该资源预期会给企业带来经济利益。( )

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