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第1题
下列关于投资组合的说法中，错误的是（)。
A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
第2题
下列关于投资组合的说法，错误的是（)。
A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第3题
中国一家公司将20%的流动资金投资于英镑1年期存款，把余下的 80%投资于美元1年期存款。英国1年期利率是10%，美
国1年期利率是16%。公司对两种货币下1年的汇率变化预测如下：
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币种 | 汇率的变化 | 汇率变化的概率 |
英镑 | 2% | 30% |
英镑 | -3% | 50% |
英镑 | 7% | 20% |
美元 | -3% | 35% |
美元 | 5% | 40% |
美元 | 10% | 25% |
根据上面的数据，完成以下任务：
(1)该组合投资实际收益率的期望值是多少？
(2)计算该组合投资各种可能收益实现的概率。
(3)该组合投资的实际收益率小于16%的概率是多少？
第8题
基金绩效衡量是对资产管理人（）进行计算。 A．期望收益B．实现的收益 C．组合风险D．投资
基金绩效衡量是对资产管理人（）进行计算。
A．期望收益
B．实现的收益
C．组合风险
D．投资成本
第10题
全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款中,自2010年1月1日起,必须至少（）计算组合群收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算
A.每半个月一次
B.每月一次
C.每季度一次
D.每半年一次
