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[单选题]
关于被动投资的跟踪误差，以下表述正确的是（）
A.投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
B.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
C.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
D.被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
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A.投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
B.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
C.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
D.被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
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A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
A．指数基金的跟踪误差通常较高
B．主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较小
C．波动率是一个相对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标
D．跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准
关于被动投资，以下表述错误的是（)。
A.通过跟踪指数获得基准指数的回报
B.被动投资的目标是获得较小的恒定超额收益
C.投资经理不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
D.投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
A．主动投资的业绩主要取决于投资者使用信息的能力和投资者所掌握的投资机会的个数
B．主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
C．与被动投资相比，主动投资的主动收益是投资者主动获取的，特别是寻求正的主动收益
D．主动投资和被动投资的目标一致，均希望同时能减少跟踪偏离度和跟踪误差
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
A.主动型基金和被动型基金是按投资理念予以划分
B.主动型基金是指力图取得超越基准组合表现的基金
C.被动型基金一般选取特定指数作为跟踪对象
D.主动型基金又称指数基金
A.消极被动型的投资组合需经常监测与评估。
B.客户资本规模较大的，需经常监测与评估。
C.客户面临退休阶段，不需经常监测与评估。
D.宏观经济变化，不需要增加监测与评估。
A.通常投资多只目标ETF以分散单一目标指数带来的风险
B.其投资目标是紧密跟踪目标指数
C.在基金类别上属于一种特殊的FOF(基金中的基金)
D.通常采取开放式运作方式
下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。
A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大
B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况
C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
A.基金经理的从业年限
B.管理基金的跟踪误差
C.现任基金经理管理该基金的年限至少在3年以上的基金
D.基金经理擅长领域与当前基金投资方向符合
